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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 288 958.00 | 95 998.00 | 192 960.00 | 288 958.00 |
AP Constructions | 1 724 626.00 | 1 105 808.00 | 618 817.00 | 1 724 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 079.00 | 20 316.00 | 27 762.00 | 48 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 771.00 | 1 333 534.00 | 843 237.00 | 2 176 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 798.00 | 44 061.00 | 10 737.00 | 54 798.00 |
BZ Autres créances | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
CF Disponibilités | 368 522.00 | | 368 522.00 | 368 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 469.00 | 44 061.00 | 786 408.00 | 830 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 240.00 | 1 377 595.00 | 1 629 645.00 | 3 007 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 654.00 | | | 1 157 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 920.00 | | | 1 548 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
EA Autres dettes | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 724.00 | | | 80 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 645.00 | | | 1 629 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 724.00 | | | 80 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FG Production vendue services | 263 269.00 | | 263 269.00 | 263 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 269.00 | | 743 269.00 | 743 269.00 |
FM Production stockée | | | -780 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 882.00 | | | -44 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 892.00 | | | 269 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 627.00 | | | 186 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 075.00 | | | 2 173 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 176 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 075.00 | | | 2 173 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 248.00 | 44 286.00 | | 1 289 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 248.00 | 44 286.00 | | 1 289 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VP Divers | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |