| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 951 114.00 | 13 619 593.00 | 4 331 521.00 | 17 951 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 544.00 | 74 666.00 | 4 878.00 | 79 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 779.00 | 108 546.00 | 233.00 | 108 779.00 |
AN Terrains | 12 210 974.00 | 3 076 193.00 | 9 134 781.00 | 12 210 974.00 |
AP Constructions | 45 730 941.00 | 22 680 921.00 | 23 050 020.00 | 45 730 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869 226.00 | 7 488 969.00 | 2 380 257.00 | 9 869 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 394 178.00 | 4 341 344.00 | 1 052 834.00 | 5 394 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 766.00 | | 138 766.00 | 138 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 083 755.00 | | 1 083 755.00 | 1 083 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387 706.00 | | 6 387 706.00 | 6 387 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 328 385.00 | 51 390 232.00 | 47 938 153.00 | 99 328 385.00 |
BT Marchandises | 9 523 909.00 | 1 209 624.00 | 8 314 285.00 | 9 523 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 250.00 | 12 408.00 | 566 842.00 | 579 250.00 |
BZ Autres créances | 3 350 954.00 | | 3 350 954.00 | 3 350 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 16 897 055.00 | | 16 897 055.00 | 16 897 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 900.00 | | 427 900.00 | 427 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 016 026.00 | 1 222 032.00 | 29 793 994.00 | 31 016 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 344 411.00 | 52 612 264.00 | 77 732 147.00 | 130 344 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 373 402.00 | | 373 402.00 | 373 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 386.00 | 507 386.00 | | 507 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 005.00 | 376 005.00 | | 376 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
DG Autres réserves | 5 240 177.00 | 4 963 872.00 | | 5 240 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 429.00 | 111 542.00 | | 113 429.00 |
DK Provisions réglementées | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 616 409.00 | 6 123 569.00 | | 6 616 409.00 |
DP Provisions pour risques | 174 909.00 | 176 457.00 | | 174 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 469.00 | 396 693.00 | | 366 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 928 288.00 | 26 044 354.00 | | 23 928 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 468.00 | 133 636.00 | | 149 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683 264.00 | 491 854.00 | | 683 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 321 485.00 | 10 082 737.00 | | 10 321 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691 794.00 | 3 826 312.00 | | 4 691 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 968.00 | 154 700.00 | | 167 968.00 |
EA Autres dettes | 8 769 548.00 | 273 751.00 | | 8 769 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 823.00 | 523 157.00 | | 593 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 305 638.00 | 41 530 501.00 | | 49 305 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 732 147.00 | 75 589 910.00 | | 77 732 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 200.00 | 156 896.00 | | 130 200.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 492 840.00 | 276 306.00 | | 492 840.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 793 350.00 | 26 309 548.00 | | 17 793 350.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 650 282.00 | 1 229 599.00 | | 3 650 282.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 443 632.00 | 27 539 147.00 | | 21 443 632.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 191 560.00 | 220 236.00 | | 191 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 151 349.00 | |
FG Production vendue services | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 151 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 864 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 357 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 140 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 354 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792 879.00 | |
GE Autres charges | | | 102 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 777 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 086 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 435 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 714 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 611 322.00 | 152 620.00 | | 1 611 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 322.00 | 152 620.00 | | 1 611 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611 322.00 | 152 620.00 | | 1 611 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 185 415.00 | -954 970.00 | | -1 185 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 546.00 | 725 794.00 | | 736 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 116.00 | 614 251.00 | | 623 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 429.00 | 111 542.00 | | 113 429.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -997 072.00 | -997 072.00 | | -997 072.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 140 195.00 | 2 502 977.00 | | 5 140 195.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 143 123.00 | 1 505 905.00 | | 4 143 123.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 650 282.00 | 1 229 599.00 | | 3 650 282.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 492 840.00 | 276 306.00 | | 492 840.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 754.00 | 404 754.00 | | 404 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VI Groupe et associés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 923.00 | 416 923.00 | | 416 923.00 |
VW T.V.A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |