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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 477.00 | 123 554.00 | 34 923.00 | 158 477.00 |
AN Terrains | 288 261.00 | 169 352.00 | 118 909.00 | 288 261.00 |
AP Constructions | 3 660 252.00 | 1 542 776.00 | 2 117 475.00 | 3 660 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 587.00 | 889 539.00 | 258 048.00 | 1 147 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 380.00 | 287 131.00 | 109 249.00 | 396 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 910 065.00 | 3 012 353.00 | 2 897 712.00 | 5 910 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453 115.00 | | 2 453 115.00 | 2 453 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 854.00 | | 97 854.00 | 97 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 344.00 | 33 942.00 | 2 139 402.00 | 2 173 344.00 |
BZ Autres créances | 391 503.00 | | 391 503.00 | 391 503.00 |
CF Disponibilités | 826 380.00 | | 826 380.00 | 826 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017 198.00 | 33 942.00 | 5 983 256.00 | 6 017 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 083.00 | 3 046 294.00 | 8 882 789.00 | 11 929 083.00 |
CU Autres participations | 254 687.00 | | 254 687.00 | 254 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 905 004.00 | 3 621 635.00 | | 3 905 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 785.00 | 283 369.00 | | -11 785.00 |
DK Provisions réglementées | 70 173.00 | 64 553.00 | | 70 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513 392.00 | 4 519 558.00 | | 4 513 392.00 |
DP Provisions pour risques | 1 821.00 | 1 277.00 | | 1 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 821.00 | 1 277.00 | | 1 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 704.00 | 2 046 385.00 | | 2 786 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 138.00 | 22 472.00 | | 17 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 890.00 | 30 733.00 | | 23 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 115.00 | 1 344 264.00 | | 665 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 849.00 | 739 443.00 | | 811 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 974.00 | | |
EA Autres dettes | 62 416.00 | 1 081.00 | | 62 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 367 111.00 | 4 189 353.00 | | 4 367 111.00 |
ED (V) | 465.00 | 939.00 | | 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 882 789.00 | 8 711 127.00 | | 8 882 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 557.00 | 526 752.00 | | 159 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 221.00 | | 601 273.00 | 5 418 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 430.00 | 5 910 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 430.00 | 5 492 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 477.00 | | 8 000.00 | 150 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008 636.00 | | 593 273.00 | 5 008 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 108.00 | | | 259 108.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 625.00 | 348 656.00 | 103 929.00 | 2 767 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 216.00 | 23 338.00 | | 100 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 409.00 | 325 318.00 | 103 929.00 | 2 667 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 553.00 | 5 619.00 | | 64 553.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 277.00 | 1 821.00 | 1 277.00 | 1 277.00 |
6T Sur comptes clients | 35 137.00 | 343.00 | 1 538.00 | 35 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 137.00 | 343.00 | 1 538.00 | 35 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 968.00 | 7 783.00 | 2 815.00 | 100 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 821.00 | 1 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 115.00 | 665 115.00 | | 665 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 816.00 | 219 816.00 | | 219 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 468.00 | 424 468.00 | | 424 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 209.00 | 2 138 209.00 | | 2 138 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
VB T. V. A. | 266 892.00 | 266 892.00 | | 266 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 327.00 | 163 327.00 | | 163 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 623 377.00 | 520 492.00 | 1 692 447.00 | 2 623 377.00 |
VI Groupe et associés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 292 119.00 | | | 1 292 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 888.00 | | | 183 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 062.00 | 164 062.00 | | 164 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 255.00 | 2 604 714.00 | 39 541.00 | 2 644 255.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 221.00 | 2 240 336.00 | 1 692 447.00 | 4 343 221.00 |