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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 170.00 | 311 855.00 | 23 315.00 | 335 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 108.00 | 119 257.00 | 6 852.00 | 126 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 445.00 | 431 112.00 | 32 332.00 | 463 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 488 391.00 | | 488 391.00 | 488 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 979.00 | | 734 979.00 | 734 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 423.00 | 431 112.00 | 767 311.00 | 1 198 423.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 805.00 | 231 145.00 | | 299 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 953.00 | 68 660.00 | | 65 953.00 |
DL TOTAL (I) | 420 759.00 | 354 805.00 | | 420 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 242.00 | 174 781.00 | | 182 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 306.00 | 71 646.00 | | 46 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 176.00 | 149 357.00 | | 113 176.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 5 659.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 553.00 | 401 443.00 | | 346 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 311.00 | 756 248.00 | | 767 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 255.00 | | 2 366.00 | 470 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 176.00 | 463 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 176.00 | 461 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 121.00 | | 2 333.00 | 468 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | 33.00 | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 832.00 | 14 618.00 | 8 337.00 | 424 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 832.00 | 14 618.00 | 8 337.00 | 424 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 182 242.00 | 182 242.00 | | 182 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
VW T.V.A. | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 977.00 | 345 977.00 | | 345 977.00 |