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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 279.00 | 68 970.00 | 15 309.00 | 84 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 474.00 | 122 596.00 | 125 878.00 | 248 474.00 |
BT Marchandises | 5 573 085.00 | 49 011.00 | 5 524 074.00 | 5 573 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523 772.00 | | 523 772.00 | 523 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 990.00 | 137 373.00 | 3 944 618.00 | 4 081 990.00 |
BZ Autres créances | 292 850.00 | | 292 850.00 | 292 850.00 |
CF Disponibilités | 2 457 876.00 | | 2 457 876.00 | 2 457 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 986 320.00 | 186 384.00 | 12 799 936.00 | 12 986 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 235 439.00 | 308 980.00 | 12 926 459.00 | 13 235 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 713 719.00 | | | 713 719.00 |
DH Report à nouveau | 794 770.00 | | | 794 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 111.00 | | | 1 149 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 099.00 | | | 3 169 099.00 |
DP Provisions pour risques | 598 364.00 | | | 598 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 364.00 | | | 598 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 051.00 | | | 1 956 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 373.00 | | | 2 501 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 999.00 | | | 3 629 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 831.00 | | | 1 043 831.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 156 929.00 | | | 9 156 929.00 |
ED (V) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 926 459.00 | | | 12 926 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 156 929.00 | | | 9 156 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 956 051.00 | | | 1 956 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 383 819.00 | 5 212 216.00 | 27 596 035.00 | 22 383 819.00 |
FG Production vendue services | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 412 226.00 | 5 212 216.00 | 27 624 442.00 | 22 412 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 296 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 358 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 069 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 657.00 | |
GE Autres charges | | | 525 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 215 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 359.00 | | | 376 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 359.00 | | | 376 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 159.00 | | | -376 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 527.00 | | | 126 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 945.00 | | | 441 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 409 583.00 | | | 28 409 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 260 472.00 | | | 27 260 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 111.00 | | | 1 149 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 539.00 | | 8 163.00 | 279 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 829.00 | 10 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 228.00 | 248 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 398.00 | 132 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | | 8 163.00 | 11 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 337.00 | 8 658.00 | 30 398.00 | 144 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 837.00 | 8 658.00 | 30 398.00 | 138 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 494.00 | 377 004.00 | 20 134.00 | 241 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 488.00 | | 115 477.00 | 164 488.00 |
6T Sur comptes clients | 138 600.00 | | 1 227.00 | 138 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 088.00 | | 116 704.00 | 303 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 582.00 | 377 004.00 | 136 839.00 | 544 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 999.00 | 3 629 999.00 | | 3 629 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 005.00 | 335 005.00 | | 335 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 175.00 | 170 175.00 | | 170 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 611.00 | 232 611.00 | | 232 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
UX Autres créances clients | 3 944 097.00 | 3 944 097.00 | | 3 944 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 893.00 | | 137 893.00 | 137 893.00 |
VB T. V. A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956 051.00 | 1 956 051.00 | | 1 956 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 501 373.00 | 2 501 373.00 | | 2 501 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 925.00 | 267 925.00 | | 267 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 156.00 | 4 293 694.00 | 148 462.00 | 4 442 156.00 |
VW T.V.A. | 290 425.00 | 290 425.00 | | 290 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 134 028.00 | 9 134 028.00 | | 9 134 028.00 |