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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 786.00 | 304 006.00 | 3 780.00 | 307 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 895.00 | 26 818.00 | 44 077.00 | 70 895.00 |
AN Terrains | 2 860 519.00 | | 2 860 519.00 | 2 860 519.00 |
AP Constructions | 123 997 228.00 | 60 061 139.00 | 63 936 089.00 | 123 997 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 634.00 | 374 086.00 | 168 546.00 | 542 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 092 335.00 | | 2 092 335.00 | 2 092 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 143 400.00 | 60 766 048.00 | 69 377 351.00 | 130 143 400.00 |
BN En cours de production de biens | 719 439.00 | | 719 439.00 | 719 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 852.00 | | 347 852.00 | 347 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 121.00 | 1 359 808.00 | 809 313.00 | 2 169 121.00 |
BZ Autres créances | 846 455.00 | | 846 455.00 | 846 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 858 397.00 | | 3 858 397.00 | 3 858 397.00 |
CF Disponibilités | 13 961 658.00 | | 13 961 658.00 | 13 961 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 907 864.00 | 1 359 806.00 | 20 548 056.00 | 21 907 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 051 264.00 | 62 125 856.00 | 89 925 408.00 | 152 051 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | | | 55 026.00 | |
CU Autres participations | 175 327.00 | | 175 327.00 | 175 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 823 057.00 | | | 20 823 057.00 |
DG Autres réserves | 2 267 706.00 | | | 2 267 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 191.00 | | | 1 472 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 300 319.00 | | | 8 300 319.00 |
DL TOTAL (I) | 32 907 926.00 | | | 32 907 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 534 763.00 | | | 1 534 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 534 763.00 | | | 1 534 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 244 107.00 | | | 48 244 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878 431.00 | | | 1 878 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 125 529.00 | | | 3 125 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 895.00 | | | 435 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 613.00 | | | 362 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 594.00 | | | 247 594.00 |
EA Autres dettes | 661 613.00 | | | 661 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 938.00 | | | 526 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 482 720.00 | | | 55 482 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 925 408.00 | | | 89 925 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 731 053.00 | | 10 731 053.00 | 10 731 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 731 053.00 | | 10 731 053.00 | 10 731 053.00 |
FM Production stockée | | | 410 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 595 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 359 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 165.00 | |
GE Autres charges | | | 73 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 479 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 149.00 | | | 151 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 690.00 | | | 762 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913 838.00 | | | 913 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882 041.00 | | | 882 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 592 027.00 | | | 13 592 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 835.00 | | | 12 119 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 191.00 | | | 1 472 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 776 506.00 | | 5 774 403.00 | 124 776 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 689.00 | 272 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 024.00 | 70 484.00 | 130 143 400.00 | 337 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 024.00 | 57 796.00 | 129 492 715.00 | 337 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 900.00 | | 3 780.00 | 374 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 116 912.00 | | 5 770 623.00 | 124 116 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 694.00 | | | 284 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 399 245.00 | 3 420 295.00 | 53 492.00 | 57 399 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 237.00 | 1 586.00 | | 329 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 070 007.00 | 3 418 709.00 | 53 492.00 | 57 070 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 352 051.00 | 186 165.00 | 3 453.00 | 1 352 051.00 |
6T Sur comptes clients | 1 311 694.00 | 1 359 808.00 | 1 311 694.00 | 1 311 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311 694.00 | 1 359 808.00 | 1 311 694.00 | 1 311 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663 746.00 | 1 545 972.00 | 1 315 147.00 | 2 663 746.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 545 972.00 | 1 315 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 878 431.00 | 462 100.00 | 277 380.00 | 1 878 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 895.00 | 435 895.00 | | 435 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 626.00 | 155 626.00 | | 155 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 175.00 | 186 175.00 | | 186 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 594.00 | 247 594.00 | | 247 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746 285.00 | 630 756.00 | 65 000.00 | 3 746 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 938.00 | 33 000.00 | 165 000.00 | 526 938.00 |
UP Prêts | 64 924.00 | 8 596.00 | 56 327.00 | 64 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 121.00 | 1 119 121.00 | 1 050 000.00 | 2 169 121.00 |
VB T. V. A. | 168 478.00 | 168 478.00 | | 168 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 244 107.00 | 2 645 497.00 | 9 675 515.00 | 48 244 107.00 |
VI Groupe et associés | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 853 024.00 | | | 4 853 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555 317.00 | | | 2 555 317.00 |
VP Divers | 241 647.00 | 191 647.00 | 50 000.00 | 241 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 330.00 | 431 304.00 | 5 026.00 | 436 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 548.00 | 1 924 089.00 | 1 177 459.00 | 3 101 548.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 482 720.00 | 4 858 311.00 | 10 182 895.00 | 55 482 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 528 882.00 | | | 1 528 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
ST Autres comptes | 2 308 586.00 | | | 2 308 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 842 976.00 | | | 842 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528 882.00 | | | 1 528 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 112.00 | | | 159 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 327 356.00 | | | 3 327 356.00 |