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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 330.00 | 201 375.00 | 8 955.00 | 210 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 544.00 | 220 364.00 | 80 180.00 | 300 544.00 |
BT Marchandises | 361 495.00 | 7 645.00 | 353 850.00 | 361 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 464.00 | 6 490.00 | 155 974.00 | 162 464.00 |
BZ Autres créances | 368 043.00 | | 368 043.00 | 368 043.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 514.00 | 14 135.00 | 891 379.00 | 905 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 058.00 | 234 499.00 | 971 559.00 | 1 206 058.00 |
CU Autres participations | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 263 464.00 | 263 464.00 | | 263 464.00 |
DH Report à nouveau | -93 977.00 | -103 609.00 | | -93 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 513.00 | 9 632.00 | | 3 513.00 |
DL TOTAL (I) | 296 200.00 | 292 686.00 | | 296 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 680.00 | 226 959.00 | | 225 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 708.00 | 176 331.00 | | 166 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 035.00 | 166 403.00 | | 173 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 670.00 | 88 762.00 | | 64 670.00 |
EA Autres dettes | 45 267.00 | 136 899.00 | | 45 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 359.00 | 795 353.00 | | 675 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 559.00 | 1 088 040.00 | | 971 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 354.00 | 576 475.00 | | 498 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 049.00 | 316 905.00 | 681 954.00 | 365 049.00 |
FG Production vendue services | 25 073.00 | 28 976.00 | 54 049.00 | 25 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 123.00 | 345 881.00 | 736 004.00 | 390 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 135.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 765.00 | 8 296.00 | | 5 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 200.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 6 688.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 232.00 | 5 598.00 | | 121 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 896.00 | 12 286.00 | | 121 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 356.00 | 3 220.00 | | 6 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 504.00 | 3 220.00 | | 31 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 391.00 | 9 066.00 | | 90 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 262.00 | 858 784.00 | | 898 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 749.00 | 849 152.00 | | 894 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 513.00 | 9 632.00 | | 3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 058.00 | | 5 635.00 | 320 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 148.00 | 34 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 148.00 | 300 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 224.00 | | 3 491.00 | 215 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 643.00 | | 2 144.00 | 57 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 404.00 | 1 960.00 | | 218 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 800.00 | 1 960.00 | | 207 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 645.00 | 7 645.00 | 7 645.00 | 7 645.00 |
6T Sur comptes clients | 6 491.00 | 6 490.00 | 6 491.00 | 6 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 136.00 | 14 135.00 | 14 136.00 | 14 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 136.00 | 14 135.00 | 14 136.00 | 14 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 135.00 | 14 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 035.00 | 173 035.00 | | 173 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
UX Autres créances clients | 146 888.00 | 146 888.00 | | 146 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 755.00 | 42 750.00 | 177 005.00 | 219 755.00 |
VI Groupe et associés | 166 708.00 | 166 708.00 | | 166 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 549.00 | 362 549.00 | | 362 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 906.00 | 521 572.00 | 31 334.00 | 552 906.00 |
VW T.V.A. | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 359.00 | 498 354.00 | 177 005.00 | 675 359.00 |