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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 588.00 | 14 404.00 | 4 183.00 | 18 588.00 |
AN Terrains | 30 757.00 | 25 039.00 | 5 718.00 | 30 757.00 |
AP Constructions | 55 349.00 | 51 099.00 | 4 250.00 | 55 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 084.00 | 27 794.00 | 2 289.00 | 30 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 348.00 | 84 117.00 | 27 230.00 | 111 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 366.00 | 202 456.00 | 44 910.00 | 247 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BN En cours de production de biens | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 749.00 | 922.00 | 349 826.00 | 350 749.00 |
BZ Autres créances | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CF Disponibilités | 1 125 128.00 | | 1 125 128.00 | 1 125 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 214.00 | 922.00 | 1 538 292.00 | 1 539 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 581.00 | 203 378.00 | 1 583 202.00 | 1 786 581.00 |
CU Autres participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 452.00 | | | 1 140 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 617.00 | | | 1 235 617.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 871.00 | | | 154 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 444.00 | | | 185 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 585.00 | | | 347 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 202.00 | | | 1 583 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 686.00 | | | 346 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 988.00 | | 15 587.00 | 243 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 209.00 | 247 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 209.00 | 227 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 161.00 | | 15 587.00 | 224 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 391.00 | 14 274.00 | 12 209.00 | 200 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 573.00 | 1 830.00 | | 12 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 817.00 | 12 443.00 | 12 209.00 | 187 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 922.00 | | | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922.00 | | | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | | 662.00 | 1 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 871.00 | 154 871.00 | | 154 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 350 749.00 | 337 677.00 | 13 071.00 | 350 749.00 |
VB T. V. A. | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 589.00 | 89.00 | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 585.00 | 355 394.00 | 13 190.00 | 368 585.00 |
VW T.V.A. | 65 429.00 | 64 530.00 | 899.00 | 65 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 585.00 | 346 686.00 | 899.00 | 347 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9.00 | | | 9.00 |
ST Autres comptes | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YT Sous‐traitance | 223 614.00 | | | 223 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 626.00 | | | 161 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 852.00 | | | 175 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 557.00 | | | 271 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |