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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 289.00 | 13 804.00 | 486.00 | 14 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 289.00 | 13 804.00 | 486.00 | 14 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BZ Autres créances | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942 071.00 | 61 872.00 | 880 199.00 | 942 071.00 |
CF Disponibilités | 162 102.00 | | 162 102.00 | 162 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 113.00 | 61 872.00 | 1 084 241.00 | 1 146 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 402.00 | 75 676.00 | 1 084 726.00 | 1 160 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 056 190.00 | 1 045 680.00 | | 1 056 190.00 |
DH Report à nouveau | | -8 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340.00 | 105 295.00 | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 031.00 | 1 150 091.00 | | 1 066 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 2 765.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 739.00 | 64 097.00 | | 16 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 695.00 | 67 252.00 | | 18 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 726.00 | 1 217 343.00 | | 1 084 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 191.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 191.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 15.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 706.00 | 229 336.00 | | 95 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 366.00 | 124 041.00 | | 93 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340.00 | 105 295.00 | | 2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 389.00 | 14 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 389.00 | 14 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 130.00 | 1 063.00 | 2 389.00 | 15 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 130.00 | 1 063.00 | 2 389.00 | 15 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 520.00 | 52 352.00 | | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 520.00 | 52 352.00 | | 9 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 520.00 | 52 352.00 | | 9 520.00 |
UG ‐ Financières | | 52 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VP Divers | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |