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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AN Terrains | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
AP Constructions | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 758.00 | 29 141.00 | 5 617.00 | 34 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 674.00 | 81 571.00 | 11 103.00 | 92 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 838.00 | 132 044.00 | 24 794.00 | 156 838.00 |
BT Marchandises | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
BZ Autres créances | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 864.00 | | 97 864.00 | 97 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 702.00 | 132 044.00 | 122 658.00 | 254 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DG Autres réserves | 77 570.00 | 79 005.00 | | 77 570.00 |
DH Report à nouveau | -6 087.00 | -6 087.00 | | -6 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | -1 435.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 84 317.00 | 84 312.00 | | 84 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323.00 | 8 863.00 | | 4 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 158.00 | 23 270.00 | | 29 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234.00 | 5 231.00 | | 4 234.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 298.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 341.00 | 37 754.00 | | 38 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 658.00 | 122 066.00 | | 122 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 341.00 | 37 754.00 | | 38 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 005.00 | | 4 834.00 | 152 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 188.00 | | 4 834.00 | 150 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 219.00 | 4 825.00 | | 127 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 815.00 | 4 825.00 | | 126 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 550.00 | 43 510.00 | 40.00 | 43 550.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |