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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 133.00 | 7 716.00 | 6 416.00 | 14 133.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 247 828.00 | 197 459.00 | 50 368.00 | 247 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 583.00 | 148 834.00 | 22 748.00 | 171 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 414.00 | 85 021.00 | 12 392.00 | 97 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 517.00 | 439 032.00 | 110 484.00 | 549 517.00 |
BT Marchandises | 267 030.00 | | 267 030.00 | 267 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 820.00 | | 249 820.00 | 249 820.00 |
BZ Autres créances | 169 489.00 | | 169 489.00 | 169 489.00 |
CF Disponibilités | 424 618.00 | | 424 618.00 | 424 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 041.00 | | 1 113 041.00 | 1 113 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 558.00 | 439 032.00 | 1 223 525.00 | 1 662 558.00 |
CU Autres participations | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
DG Autres réserves | 569 579.00 | 572 065.00 | | 569 579.00 |
DH Report à nouveau | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 411.00 | 57 513.00 | | 73 411.00 |
DL TOTAL (I) | 749 463.00 | 736 052.00 | | 749 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 320.00 | 15 489.00 | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 249.00 | 235 573.00 | | 366 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 491.00 | 88 553.00 | | 98 491.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 062.00 | 339 741.00 | | 474 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 525.00 | 1 075 793.00 | | 1 223 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 664.00 | | 13 854.00 | 535 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 555.00 | | 13 845.00 | 507 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 975.00 | | 9.00 | 13 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 113.00 | 21 920.00 | | 417 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | 2 000.00 | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 396.00 | 19 920.00 | | 411 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 250.00 | 366 250.00 | | 366 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
UX Autres créances clients | 249 820.00 | 249 820.00 | | 249 820.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VC Groupe et associés | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 901.00 | 6 274.00 | 2 627.00 | 8 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 703.00 | 421 392.00 | 13 311.00 | 434 703.00 |
VW T.V.A. | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 062.00 | 471 435.00 | 2 627.00 | 474 062.00 |