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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 996.00 | 42 996.00 | 42 000.00 | 84 996.00 |
AH Fonds commercial | 310 346.00 | | 310 346.00 | 310 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 833.00 | 749 025.00 | 2 407 809.00 | 3 156 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 776.00 | 179 366.00 | 192 410.00 | 371 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 502.00 | | 172 502.00 | 172 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 575.00 | 971 386.00 | 3 163 189.00 | 4 134 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 203.00 | | 416 203.00 | 416 203.00 |
BN En cours de production de biens | 126 432.00 | | 126 432.00 | 126 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 467.00 | | 337 467.00 | 337 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 481.00 | 1 671.00 | 1 128 810.00 | 1 130 481.00 |
BZ Autres créances | 221 515.00 | | 221 515.00 | 221 515.00 |
CF Disponibilités | 610 215.00 | | 610 215.00 | 610 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 041.00 | 1 671.00 | 2 872 370.00 | 2 874 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 616.00 | 973 057.00 | 6 035 559.00 | 7 008 616.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 198 262.00 | | | 198 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
DH Report à nouveau | -125 192.00 | 47 693.00 | | -125 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 324.00 | -172 886.00 | | 314 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 107.00 | 3 475.00 | | 22 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 094.00 | 996 876.00 | | 1 528 094.00 |
DN Avances conditionnées | 1 414 321.00 | | | 1 414 321.00 |
DO TOTAL (II) | 1 414 321.00 | | | 1 414 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 973.00 | 1 179 873.00 | | 1 230 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 879.00 | 1 773 670.00 | | 368 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 958.00 | 514 893.00 | | 995 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 775.00 | 369 006.00 | | 453 775.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 42 043.00 | | 2 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 144.00 | 3 879 484.00 | | 3 093 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 559.00 | 4 876 360.00 | | 6 035 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 266 706.00 | 3 144 948.00 | 5 411 654.00 | 2 266 706.00 |
FG Production vendue services | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 687.00 | 3 144 948.00 | 5 432 635.00 | 2 287 687.00 |
FM Production stockée | | | -105 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 392 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 426 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 690.00 | 3 715.00 | | 4 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 690.00 | 3 715.00 | | 4 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 948.00 | 1 745.00 | | 14 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | 3 562.00 | | 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 740.00 | 6 568.00 | | 15 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 050.00 | -2 853.00 | | -11 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 528.00 | -42 643.00 | | -52 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 900.00 | 3 695 177.00 | | 5 753 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 577.00 | 3 868 063.00 | | 5 439 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 324.00 | -172 886.00 | | 314 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 317.00 | 203 498.00 | 429.00 | 768 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 321.00 | 203 498.00 | 429.00 | 725 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 879.00 | 368 879.00 | | 368 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 958.00 | 995 958.00 | | 995 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 775.00 | 453 775.00 | | 453 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230 973.00 | 212 789.00 | 1 018 184.00 | 1 230 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358 033.00 | 1 358 033.00 | | 1 358 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 656.00 | 1 358 033.00 | | 1 418 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 655.00 | 2 040 471.00 | 1 018 184.00 | 3 058 655.00 |