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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 929.00 | 51 740.00 | 189.00 | 51 929.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 264 267.00 | | 264 267.00 | 264 267.00 |
AP Constructions | 742 127.00 | 589 876.00 | 152 251.00 | 742 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 485.00 | 984 364.00 | 70 121.00 | 1 054 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 609.00 | 1 216 337.00 | 294 272.00 | 1 510 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 447.00 | 2 842 318.00 | 889 129.00 | 3 731 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 263.00 | | 119 263.00 | 119 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 810.00 | 4 178.00 | 1 079 632.00 | 1 083 810.00 |
BZ Autres créances | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
CF Disponibilités | 1 369 923.00 | | 1 369 923.00 | 1 369 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 379.00 | 4 178.00 | 2 635 200.00 | 2 639 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 825.00 | 2 846 496.00 | 3 524 329.00 | 6 370 825.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 860 655.00 | 1 996 792.00 | | 1 860 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 626.00 | 198 362.00 | | 133 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 281.00 | 2 305 155.00 | | 2 104 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 405.00 | | | 123 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 535.00 | 2 176.00 | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 537.00 | 948 421.00 | | 835 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 804.00 | 193 242.00 | | 456 804.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 14 483.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 049.00 | 1 158 322.00 | | 1 420 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 329.00 | 3 463 477.00 | | 3 524 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 499.00 | 1 156 146.00 | | 1 325 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
FD Production vendue biens | 5 226 187.00 | | 5 226 187.00 | 5 226 187.00 |
FG Production vendue services | 1 431 238.00 | | 1 431 238.00 | 1 431 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 741 724.00 | | 6 741 724.00 | 6 741 724.00 |
FM Production stockée | | | -36 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 745 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 174 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 561 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 774.00 | 50 618.00 | | 39 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 74.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 120.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 334.00 | 1 000.00 | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 338.00 | 1 120.00 | | 4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 25.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | 25.00 | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 1 095.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 451.00 | 80 586.00 | | 50 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 749 476.00 | 6 550 008.00 | | 6 749 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 615 850.00 | 6 351 646.00 | | 6 615 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 626.00 | 198 362.00 | | 133 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 084.00 | 94 132.00 | | 68 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 209.00 | | 186 587.00 | 3 550 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 3 731 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 3 571 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 560.00 | | 369.00 | 151 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 390 620.00 | | 186 218.00 | 3 390 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 405.00 | 219 244.00 | 1 332.00 | 2 624 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 560.00 | 180.00 | | 51 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 846.00 | 219 063.00 | 1 332.00 | 2 572 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 537.00 | 835 537.00 | | 835 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 922.00 | 1 076 922.00 | | 1 076 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 405.00 | 31 390.00 | 92 014.00 | 123 405.00 |
VI Groupe et associés | 250 656.00 | 250 656.00 | | 250 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VP Divers | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 672.00 | 1 141 167.00 | 6 505.00 | 1 147 672.00 |
VW T.V.A. | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 513.00 | 1 325 499.00 | 92 014.00 | 1 417 513.00 |