| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 793.00 | 94 102.00 | 4 691.00 | 98 793.00 |
AH Fonds commercial | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674 848.00 | 1 992 457.00 | 682 391.00 | 2 674 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 038.00 | 1 586 603.00 | 511 435.00 | 2 098 038.00 |
AX Avances et acomptes | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BF Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 520.00 | 3 673 161.00 | 1 289 359.00 | 4 962 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 552.00 | | 557 552.00 | 557 552.00 |
BN En cours de production de biens | 664 884.00 | | 664 884.00 | 664 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 137.00 | 94 654.00 | 3 207 483.00 | 3 302 137.00 |
BZ Autres créances | 153 847.00 | | 153 847.00 | 153 847.00 |
CF Disponibilités | 2 258 720.00 | | 2 258 720.00 | 2 258 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 013 569.00 | 94 654.00 | 6 918 915.00 | 7 013 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 089.00 | 3 767 815.00 | 8 208 274.00 | 11 976 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 440.00 | | | 148 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 051.00 | 1 307 051.00 | | 1 057 051.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 434.00 | 677 916.00 | | 1 091 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 834.00 | 413 518.00 | | 262 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 140.00 | 12 135.00 | | 12 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 459.00 | 3 730 620.00 | | 3 743 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 605.00 | 756 235.00 | | 1 546 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 280.00 | 247 703.00 | | 146 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 535.00 | 1 570 427.00 | | 1 811 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 395.00 | 1 214 434.00 | | 960 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 815.00 | 3 788 798.00 | | 4 464 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 274.00 | 7 519 418.00 | | 8 208 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 253.00 | 3 295 441.00 | | 4 179 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
FG Production vendue services | 13 629 736.00 | | 13 629 736.00 | 13 629 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 683 786.00 | | 13 683 786.00 | 13 683 786.00 |
FM Production stockée | | | 372 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 134 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 066 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 990.00 | |
GE Autres charges | | | 14 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 749 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | 9 493.00 | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 311.00 | 8 469.00 | | 7 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 896.00 | 34 024.00 | | 8 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 260.00 | 10 077.00 | | 80 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 267.00 | 5 485.00 | | 45 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 886.00 | 15 562.00 | | 125 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 990.00 | 18 462.00 | | -116 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 734.00 | 51 743.00 | | 5 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 039.00 | 142 518.00 | | 70 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 219 574.00 | 14 132 119.00 | | 14 219 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 956 741.00 | 13 718 601.00 | | 13 956 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 834.00 | 413 518.00 | | 262 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 308.00 | | 155 552.00 | 4 983 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 833.00 | 56 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 174.00 | 173 166.00 | 4 962 520.00 | 3 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658.00 | 123 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | 125 675.00 | 4 782 184.00 | 3 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 538.00 | | 655.00 | 123 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766 349.00 | | 144 684.00 | 4 766 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 421.00 | | 10 213.00 | 93 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 286.00 | 302 810.00 | 119 936.00 | 3 490 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 545.00 | 3 215.00 | 658.00 | 91 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 741.00 | 299 596.00 | 119 278.00 | 3 398 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 664.00 | 28 990.00 | | 65 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 534.00 | 28 990.00 | 38 870.00 | 104 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 534.00 | 28 990.00 | 38 870.00 | 104 534.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 990.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 38 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 535.00 | 1 811 535.00 | | 1 811 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 563.00 | 181 563.00 | | 181 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 212.00 | 259 212.00 | | 259 212.00 |
UP Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 153 697.00 | 3 153 697.00 | | 3 153 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 440.00 | | 148 440.00 | 148 440.00 |
VB T. V. A. | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
VC Groupe et associés | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 260.00 | 1 258 698.00 | 285 562.00 | 1 544 260.00 |
VI Groupe et associés | 146 280.00 | 146 280.00 | | 146 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 073.00 | | | 260 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 354.00 | 3 372 794.00 | 199 560.00 | 3 572 354.00 |
VW T.V.A. | 505 050.00 | 505 050.00 | | 505 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 815.00 | 4 179 253.00 | 285 562.00 | 4 464 815.00 |