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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 210 812.00 | 210 812.00 | | 210 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 439.00 | 968 136.00 | 81 303.00 | 1 049 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 465.00 | 307 469.00 | 11 996.00 | 319 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 354.00 | 1 490 283.00 | 126 071.00 | 1 616 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 676.00 | 176 480.00 | 459 197.00 | 635 676.00 |
BZ Autres créances | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 1 035 773.00 | | 1 035 773.00 | 1 035 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 232.00 | 176 480.00 | 2 613 752.00 | 2 790 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 586.00 | 1 666 763.00 | 2 739 823.00 | 4 406 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 1 540 281.00 | 1 536 034.00 | | 1 540 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456.00 | 4 248.00 | | 3 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 637.00 | 1 594 181.00 | | 1 597 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 570.00 | 662 239.00 | | 667 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 984.00 | 115 920.00 | | 81 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 581.00 | 172 075.00 | | 232 581.00 |
EA Autres dettes | 160 050.00 | 43 247.00 | | 160 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 185.00 | 993 481.00 | | 1 142 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 823.00 | 2 587 662.00 | | 2 739 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 185.00 | 993 481.00 | | 1 142 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 354.00 | | | 1 616 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 715.00 | | | 1 579 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 873.00 | 29 410.00 | | 1 460 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 007.00 | 29 410.00 | | 1 457 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 967.00 | 147 657.00 | 145.00 | 28 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 967.00 | 147 657.00 | 145.00 | 28 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 967.00 | 147 657.00 | 145.00 | 28 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 657.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 050.00 | 160 050.00 | | 160 050.00 |
UX Autres créances clients | 635 676.00 | 635 676.00 | | 635 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VB T. V. A. | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VI Groupe et associés | 667 570.00 | 667 570.00 | | 667 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 223.00 | 699 223.00 | | 699 223.00 |
VW T.V.A. | 111 799.00 | 111 799.00 | | 111 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 185.00 | 1 142 185.00 | | 1 142 185.00 |