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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AN Terrains | 905 704.00 | 20 326.00 | 885 378.00 | 905 704.00 |
AP Constructions | 2 696 057.00 | 269 896.00 | 2 426 161.00 | 2 696 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772.00 | 3 365.00 | 406.00 | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 268.00 | 66 319.00 | 71 948.00 | 138 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 164.00 | 360 192.00 | 3 384 971.00 | 3 745 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 567.00 | 2 720.00 | 7 847.00 | 10 567.00 |
BZ Autres créances | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CF Disponibilités | 175 576.00 | | 175 576.00 | 175 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 814.00 | 2 720.00 | 384 094.00 | 386 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 978.00 | 362 912.00 | 3 769 065.00 | 4 131 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 712.00 | | | 1 524 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134.00 | | | 134.00 |
DG Autres réserves | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 804.00 | | | 1 769 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 382.00 | | | 1 883 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 260.00 | | | 1 999 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 065.00 | | | 3 769 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 995.00 | | | 308 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 635.00 | 448 529.00 | | 3 296 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 745 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 743 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 274.00 | 448 529.00 | | 3 295 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 942.00 | 141 250.00 | | 218 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 657.00 | 141 250.00 | | 218 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 242.00 | 192 977.00 | 803 173.00 | 1 883 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 512.00 | | | 187 512.00 |
VP Divers | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 538.00 | 34 538.00 | 1 000.00 | 35 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 261.00 | 308 995.00 | 803 173.00 | 1 999 261.00 |