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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 991.00 | 310 939.00 | 23 052.00 | 333 991.00 |
AH Fonds commercial | 300 815.00 | | 300 815.00 | 300 815.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 247 598.00 | | 247 598.00 | 247 598.00 |
AP Constructions | 5 188 818.00 | 2 252 744.00 | 2 936 074.00 | 5 188 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320 212.00 | 3 143 445.00 | 176 767.00 | 3 320 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 373.00 | 1 047 006.00 | 166 367.00 | 1 213 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 628 210.00 | 6 754 135.00 | 3 874 076.00 | 10 628 210.00 |
BT Marchandises | 3 528 500.00 | | 3 528 500.00 | 3 528 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 432.00 | 113 798.00 | 1 769 634.00 | 1 883 432.00 |
BZ Autres créances | 263 862.00 | | 263 862.00 | 263 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 880.00 | | 1 301 880.00 | 1 301 880.00 |
CF Disponibilités | 1 219 553.00 | | 1 219 553.00 | 1 219 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 244 992.00 | 113 798.00 | 8 131 194.00 | 8 244 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 873 202.00 | 6 867 933.00 | 12 005 270.00 | 18 873 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 292 910.00 | 4 292 910.00 | | 4 292 910.00 |
DG Autres réserves | 3 280 147.00 | 3 280 147.00 | | 3 280 147.00 |
DH Report à nouveau | -136 587.00 | | | -136 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 553.00 | -136 587.00 | | -535 553.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 918.00 | 7 546 471.00 | | 7 010 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389 072.00 | 2 820 823.00 | | 2 389 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 966.00 | 301 936.00 | | 754 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 925.00 | 809 853.00 | | 795 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 114.00 | 330 771.00 | | 471 114.00 |
EA Autres dettes | 583 275.00 | 1 061 445.00 | | 583 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 352.00 | 5 448 040.00 | | 4 994 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 005 270.00 | 12 994 510.00 | | 12 005 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 345.00 | | | 2 606 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 936.00 | | | 301 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 490 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | -243.00 | |
FG Production vendue services | | | 403 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 893 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 974 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 743 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 183.00 | |
GE Autres charges | | | 25 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 622 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 33 664.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 500.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 032.00 | 34 164.00 | | 150 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922 718.00 | | | 922 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 718.00 | 52 472.00 | | 922 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772 686.00 | -18 308.00 | | -772 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 192.00 | -300.00 | | 103 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 161 717.00 | 9 972 365.00 | | 11 161 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 697 269.00 | 10 108 952.00 | | 11 697 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 553.00 | -136 587.00 | | -535 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 323.00 | 58 510.00 | | 96 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 499 106.00 | | 66 405.00 | 11 499 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 628 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 970 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 220.00 | | 28 169.00 | 621 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 931 765.00 | | 38 236.00 | 9 931 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 121.00 | | | 946 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 336 952.00 | 417 183.00 | | 6 336 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 520.00 | 6 420.00 | | 304 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 432.00 | 410 763.00 | | 6 032 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 925.00 | 795 925.00 | | 795 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 771.00 | 330 771.00 | | 330 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 391.00 | 1 278 391.00 | | 1 278 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 432.00 | 1 883 432.00 | | 1 883 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 072.00 | 1 065.00 | | 2 389 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 433.00 | | | 290 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 163.00 | | | 414 163.00 |
VP Divers | 263 862.00 | 263 862.00 | | 263 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 114.00 | 471 114.00 | | 471 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 705.00 | 629 705.00 | | 629 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 749.00 | 2 162 695.00 | 8 053.00 | 2 170 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 352.00 | 2 606 345.00 | | 4 994 352.00 |