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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 556.00 | 14 509.00 | 46.00 | 14 556.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 212.00 | 33 270.00 | 1 941.00 | 35 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 723.00 | 24 810.00 | 25 913.00 | 50 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 582.00 | 72 590.00 | 47 992.00 | 120 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
BN En cours de production de biens | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 313.00 | 8 452.00 | 654 861.00 | 663 313.00 |
BZ Autres créances | 130 852.00 | | 130 852.00 | 130 852.00 |
CF Disponibilités | 161 369.00 | | 161 369.00 | 161 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 585.00 | 8 452.00 | 1 057 133.00 | 1 065 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 167.00 | 81 042.00 | 1 105 125.00 | 1 186 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 052.00 | | | 435 052.00 |
DG Autres réserves | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
DL TOTAL (I) | 564 453.00 | | | 564 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 038.00 | | | 372 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
EA Autres dettes | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 671.00 | | | 540 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 125.00 | | | 1 105 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 619.00 | | | 530 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 346 884.00 | 83 719.00 | 2 430 603.00 | 2 346 884.00 |
FG Production vendue services | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 992.00 | 83 719.00 | 2 474 711.00 | 2 390 992.00 |
FM Production stockée | | | -79 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 579.00 | |
GE Autres charges | | | 28 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 646.00 | | | 2 440 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 390.00 | | | 2 382 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 685.00 | | 26 052.00 | 152 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 155.00 | 120 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 155.00 | 85 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 038.00 | | 26 052.00 | 118 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 655.00 | 9 090.00 | 58 155.00 | 121 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 370.00 | 140.00 | | 14 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 285.00 | 8 951.00 | 58 155.00 | 107 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
6T Sur comptes clients | 35 107.00 | | 26 655.00 | 35 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 107.00 | | 26 655.00 | 35 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 783.00 | | 32 331.00 | 40 783.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 038.00 | 372 038.00 | | 372 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 652 044.00 | 652 044.00 | | 652 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
VB T. V. A. | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VC Groupe et associés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 952.00 | 2 899.00 | 10 052.00 | 12 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 728.00 | 799 366.00 | 11 361.00 | 810 728.00 |
VW T.V.A. | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 671.00 | 530 619.00 | 10 052.00 | 540 671.00 |