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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AN Terrains | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 729.00 | 1 078 937.00 | 412 791.00 | 1 491 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 114.00 | 125 609.00 | 140 504.00 | 266 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 572.00 | 1 207 437.00 | 580 135.00 | 1 787 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 530.00 | | 279 530.00 | 279 530.00 |
BT Marchandises | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 963.00 | 10 477.00 | 726 486.00 | 736 963.00 |
BZ Autres créances | 79 234.00 | | 79 234.00 | 79 234.00 |
CF Disponibilités | 476 279.00 | | 476 279.00 | 476 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 865.00 | 10 477.00 | 1 594 389.00 | 1 604 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 409.00 | 1 217 913.00 | 2 177 496.00 | 3 395 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DG Autres réserves | 178 930.00 | 229 929.00 | | 178 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 763.00 | 29 182.00 | | 105 763.00 |
DL TOTAL (I) | 340 660.00 | 315 078.00 | | 340 660.00 |
DP Provisions pour risques | 2 972.00 | 1 561.00 | | 2 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 972.00 | 1 561.00 | | 2 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 386.00 | 564 410.00 | | 424 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 181.00 | 570 000.00 | | 650 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 609.00 | 880 592.00 | | 686 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 261.00 | 52 589.00 | | 68 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 397.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 832 992.00 | 2 168 562.00 | | 1 832 992.00 |
ED (V) | 872.00 | | | 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 496.00 | 2 485 201.00 | | 2 177 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 068.00 | 1 812 654.00 | | 1 618 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 124.00 | | 27 447.00 | 1 782 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 787 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 1 775 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 175.00 | | 27 447.00 | 1 770 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 016.00 | 140 420.00 | 22 000.00 | 1 089 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 126.00 | 140 420.00 | 22 000.00 | 1 086 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561.00 | 2 972.00 | 1 561.00 | 1 561.00 |
6T Sur comptes clients | 5 542.00 | 4 935.00 | | 5 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 542.00 | 4 935.00 | | 5 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 103.00 | 7 907.00 | 1 561.00 | 7 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 907.00 | 1 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 609.00 | 686 609.00 | | 686 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 714 758.00 | 714 758.00 | | 714 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VB T. V. A. | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 322.00 | 209 397.00 | 214 924.00 | 424 322.00 |
VI Groupe et associés | 650 181.00 | 650 181.00 | | 650 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 399.00 | | | 208 399.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 094.00 | 825 094.00 | | 825 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 437.00 | 1 614 513.00 | 214 924.00 | 1 829 437.00 |