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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 106.00 | 54 374.00 | 19 732.00 | 74 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 636.00 | 4 532.00 | 83 105.00 | 87 636.00 |
BZ Autres créances | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 777.00 | 5 190.00 | 115 587.00 | 120 777.00 |
CF Disponibilités | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 053.00 | 9 721.00 | 273 332.00 | 283 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 159.00 | 64 095.00 | 293 064.00 | 357 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DG Autres réserves | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
DH Report à nouveau | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 148 965.00 | | | 148 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 064.00 | | | 293 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 335.00 | | 274 335.00 | 274 335.00 |
FG Production vendue services | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 287.00 | | 304 287.00 | 304 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 063.00 | | | 335 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 919.00 | | | 325 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 414.00 | 25 424.00 | 24 414.00 | 24 414.00 |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | 4 218.00 | 2 281.00 | 2 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 560.00 | 630.00 | | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 155.00 | 4 848.00 | 2 281.00 | 7 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 569.00 | 30 272.00 | 26 695.00 | 31 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 642.00 | 26 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
UX Autres créances clients | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -389.00 | -389.00 | | -389.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 210.00 | 95 478.00 | 19 732.00 | 115 210.00 |
VW T.V.A. | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 675.00 | 118 675.00 | | 118 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
ST Autres comptes | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YT Sous‐traitance | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 988.00 | | | 153 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |