| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
AH Fonds commercial | 175 379.00 | | 175 379.00 | 175 379.00 |
AP Constructions | 326 689.00 | 215 817.00 | 110 873.00 | 326 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 532.00 | 269 961.00 | 83 571.00 | 353 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 177.00 | 166 548.00 | 80 629.00 | 247 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BF Prêts | 94 954.00 | | 94 954.00 | 94 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 504.00 | 744 970.00 | 574 534.00 | 1 319 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BP En cours de production de services | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BT Marchandises | 5 427 686.00 | 421 767.00 | 5 005 919.00 | 5 427 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 553.00 | 3 433.00 | 874 120.00 | 877 553.00 |
BZ Autres créances | 812 880.00 | | 812 880.00 | 812 880.00 |
CF Disponibilités | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 175 122.00 | 425 200.00 | 6 749 922.00 | 7 175 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 625.00 | 1 170 170.00 | 7 324 455.00 | 8 494 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 954.00 | | | 100 954.00 |
CU Autres participations | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
DH Report à nouveau | -182 310.00 | -120 068.00 | | -182 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 145.00 | -62 242.00 | | 184 145.00 |
DL TOTAL (I) | 306 789.00 | 122 645.00 | | 306 789.00 |
DP Provisions pour risques | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 232.00 | 2 214 778.00 | | 1 821 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 170.00 | 1 516 623.00 | | 1 059 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 682.00 | 5 248 024.00 | | 3 568 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 006.00 | 271 200.00 | | 279 006.00 |
EA Autres dettes | 138 664.00 | 148 760.00 | | 138 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 133.00 | 173 149.00 | | 141 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 007 887.00 | 9 572 533.00 | | 7 007 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 455.00 | 9 695 178.00 | | 7 324 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 485 033.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 104 707.00 | | 19 104 707.00 | 19 104 707.00 |
FD Production vendue biens | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FG Production vendue services | 968 557.00 | | 968 557.00 | 968 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 079 715.00 | | 20 079 715.00 | 20 079 715.00 |
FM Production stockée | | | 7 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 323 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 676 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 125 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 638 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 417.00 | | | 565 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 417.00 | | | 565 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 038.00 | 42 650.00 | | -4 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 038.00 | 42 650.00 | | -4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 454.00 | -42 650.00 | | 569 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 892 293.00 | 20 554 169.00 | | 20 892 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 708 148.00 | 20 616 411.00 | | 20 708 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 145.00 | -62 242.00 | | 184 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 573.00 | | 23 725.00 | 1 332 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 531.00 | 124 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 794.00 | 1 319 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 264.00 | 927 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 653.00 | | | 256 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 938.00 | | 23 725.00 | 935 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 612.00 | | | 128 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 146.00 | 51 089.00 | 32 265.00 | 726 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 525.00 | 1 750.00 | | 79 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 251.00 | 49 340.00 | 32 265.00 | 635 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 779.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 283 986.00 | 166 959.00 | 29 177.00 | 283 986.00 |
6T Sur comptes clients | 4 564.00 | 405.00 | 1 536.00 | 4 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 550.00 | 167 364.00 | 30 714.00 | 288 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 550.00 | 177 143.00 | 30 714.00 | 288 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 143.00 | 30 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 163 609.00 | 6 163 609.00 | | 6 163 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 670.00 | 154 670.00 | | 154 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 664.00 | 138 664.00 | | 138 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 133.00 | 141 133.00 | | 141 133.00 |
UP Prêts | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 872 234.00 | 872 234.00 | | 872 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 277 719.00 | 277 719.00 | | 277 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821 232.00 | 1 783 732.00 | 37 500.00 | 1 821 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 036.00 | 1 059 036.00 | | 1 059 036.00 |
VP Divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079 850.00 | 3 079 850.00 | | 3 079 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 397 376.00 | 4 397 376.00 | | 4 397 376.00 |
VW T.V.A. | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 602 814.00 | 9 565 314.00 | 37 500.00 | 9 602 814.00 |