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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 716.00 | 132 716.00 | | 132 716.00 |
AH Fonds commercial | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 987 491.00 | 880 242.00 | 107 249.00 | 987 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 285.00 | 51 909.00 | 376.00 | 52 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 551.00 | 265 184.00 | 76 367.00 | 341 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 422.00 | 1 330 051.00 | 381 371.00 | 1 711 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 913.00 | | 320 913.00 | 320 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 147.00 | | 140 147.00 | 140 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 419.00 | 76 099.00 | 2 632 320.00 | 2 708 419.00 |
BZ Autres créances | 1 763 074.00 | | 1 763 074.00 | 1 763 074.00 |
CF Disponibilités | 218 026.00 | | 218 026.00 | 218 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 141.00 | 76 099.00 | 5 081 042.00 | 5 157 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 562.00 | 1 406 150.00 | 5 462 413.00 | 6 868 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 288.00 | | | 215 288.00 |
CU Autres participations | 128 913.00 | | 128 913.00 | 128 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 753 161.00 | 1 741 501.00 | | 1 753 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 716.00 | 1 211 660.00 | | 282 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 077.00 | 2 988 361.00 | | 2 071 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 088.00 | 156 109.00 | | 63 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 773.00 | 2 074 072.00 | | 2 837 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 653.00 | 379 902.00 | | 367 653.00 |
EA Autres dettes | 122 822.00 | 104 212.00 | | 122 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 336.00 | 2 714 296.00 | | 3 391 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 413.00 | 5 702 656.00 | | 5 462 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 176.00 | 2 651 660.00 | | 3 347 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 529.00 | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 879.00 | | 126 879.00 | 126 879.00 |
FD Production vendue biens | 22 854 043.00 | | 22 854 043.00 | 22 854 043.00 |
FG Production vendue services | 136 404.00 | | 136 404.00 | 136 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 117 327.00 | | 23 117 327.00 | 23 117 327.00 |
FM Production stockée | | | 39 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 207 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 748 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 848 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 405.00 | 81 058.00 | | 46 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 220 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 133.00 | 372 974.00 | | 98 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 230 915.00 | 21 836 411.00 | | 23 230 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 948 199.00 | 20 624 751.00 | | 22 948 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 716.00 | 1 211 659.00 | | 282 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 451.00 | | 19 962.00 | 1 705 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 136 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 991.00 | 1 711 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 044.00 | 1 408 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 559.00 | | | 166 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 546.00 | | 19 825.00 | 1 401 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 345.00 | | 137.00 | 137 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 714.00 | 80 381.00 | 13 044.00 | 1 262 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 312.00 | 26 404.00 | | 106 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 402.00 | 53 976.00 | 13 044.00 | 1 156 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 549.00 | 68 877.00 | 327.00 | 7 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 549.00 | 68 877.00 | 327.00 | 7 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 549.00 | 68 877.00 | 327.00 | 7 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 877.00 | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 773.00 | 2 837 773.00 | | 2 837 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 822.00 | 122 822.00 | | 122 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 131.00 | 2 493 131.00 | | 2 493 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 288.00 | | 215 288.00 | 215 288.00 |
VB T. V. A. | 223 708.00 | 223 708.00 | | 223 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 410.00 | 1 490 410.00 | | 1 490 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 636.00 | 18 476.00 | 44 160.00 | 62 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 970.00 | 223 970.00 | | 223 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 677.00 | 4 262 767.00 | 222 910.00 | 4 485 677.00 |
VW T.V.A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 336.00 | 3 347 176.00 | 44 160.00 | 3 391 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
ST Autres comptes | 1 363 288.00 | | | 1 363 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 200.00 | | | 210 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 990 241.00 | | | 1 990 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 458 601.00 | | | 458 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 391 388.00 | | | 1 391 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 924 697.00 | | | 1 924 697.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 034 609.00 | | | 4 034 609.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |