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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 4 315.00 | 1 085.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
AP Constructions | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 509.00 | 101 072.00 | 34 437.00 | 135 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 681.00 | 107 005.00 | 80 676.00 | 187 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BZ Autres créances | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 079.00 | 590.00 | 76 488.00 | 77 079.00 |
CF Disponibilités | 49 011.00 | | 49 011.00 | 49 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 792.00 | 590.00 | 230 202.00 | 230 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 473.00 | 107 595.00 | 310 879.00 | 418 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
CU Autres participations | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 40 649.00 | 24 674.00 | | 40 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 771.00 | 15 975.00 | | -35 771.00 |
DL TOTAL (I) | 43 378.00 | 79 149.00 | | 43 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 969.00 | 108 180.00 | | 84 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 182.00 | 129 160.00 | | 119 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 336.00 | 17 901.00 | | 22 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 976.00 | 46 039.00 | | 40 976.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 500.00 | 301 321.00 | | 267 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 879.00 | 380 470.00 | | 310 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 246.00 | 235 603.00 | | 236 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 778.00 | 32 141.00 | | 39 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 770.00 | | 358 770.00 | 358 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 770.00 | | 358 770.00 | 358 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 197.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 928.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 477.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 477.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | 15 578.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 092.00 | 424 086.00 | | 365 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 863.00 | 408 111.00 | | 400 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 771.00 | 15 975.00 | | -35 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 485.00 | | 11 067.00 | 188 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 870.00 | 187 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 870.00 | 137 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 043.00 | | 10 954.00 | 138 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | 113.00 | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 678.00 | 10 197.00 | 11 870.00 | 108 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 500.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 863.00 | 9 697.00 | 11 870.00 | 104 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196.00 | 394.00 | | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 394.00 | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | 394.00 | | 196.00 |
UG ‐ Financières | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 632.00 | 12 378.00 | 31 254.00 | 43 632.00 |
VI Groupe et associés | 119 182.00 | 119 182.00 | | 119 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 081.00 | 105 081.00 | | 105 081.00 |
VW T.V.A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 500.00 | 236 246.00 | 31 254.00 | 267 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 409.00 | 10 001.00 | | 7 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 744.00 | 13 220.00 | | 12 744.00 |
ST Autres comptes | 102 661.00 | 100 585.00 | | 102 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 421.00 | 31 662.00 | | 32 421.00 |
YT Sous‐traitance | 730.00 | 718.00 | | 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 666.00 | 30 000.00 | | 44 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 409.00 | 10 001.00 | | 7 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 899.00 | 77 090.00 | | 70 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 905.00 | 28 260.00 | | 28 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 223.00 | 176 185.00 | | 193 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |