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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
AP Constructions | 511 355.00 | 305 626.00 | 205 729.00 | 511 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 156.00 | 78 703.00 | 49 453.00 | 128 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 735.00 | 348 172.00 | 25 563.00 | 373 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 797.00 | 732 500.00 | 292 296.00 | 1 024 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 128.00 | | 56 128.00 | 56 128.00 |
BT Marchandises | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 206.00 | 17.00 | 283 189.00 | 283 206.00 |
CF Disponibilités | 87 128.00 | | 87 128.00 | 87 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 653.00 | 17.00 | 490 636.00 | 490 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 449.00 | 732 517.00 | 782 932.00 | 1 515 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DG Autres réserves | 257 689.00 | 174 657.00 | | 257 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 138.00 | 83 032.00 | | 45 138.00 |
DL TOTAL (I) | 313 806.00 | 268 667.00 | | 313 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 932.00 | 66 796.00 | | 342 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 4 694.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 105.00 | 26 697.00 | | 14 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 918.00 | 112 731.00 | | 109 918.00 |
EA Autres dettes | | 294 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 127.00 | 505 225.00 | | 469 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 932.00 | 773 892.00 | | 782 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 850.00 | | 47 362.00 | 1 211 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | 9 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 416.00 | 1 024 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 648.00 | 1 013 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 263.00 | | 46 630.00 | 1 200 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 156.00 | | 732.00 | 9 156.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 298.00 | 39 850.00 | 233 648.00 | 926 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 298.00 | 39 850.00 | 233 648.00 | 926 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 932.00 | 31 386.00 | 202 654.00 | 342 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VP Divers | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 008.00 | 42 289.00 | 1 719.00 | 44 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 127.00 | 157 581.00 | 202 654.00 | 469 127.00 |