| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 416.00 | 10 399.00 | 1 017.00 | 11 416.00 |
AH Fonds commercial | 2 002 407.00 | | 2 002 407.00 | 2 002 407.00 |
AN Terrains | 187 100.00 | 19 684.00 | 167 416.00 | 187 100.00 |
AP Constructions | 1 743 136.00 | 572 516.00 | 1 170 620.00 | 1 743 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 839.00 | 171 260.00 | 212 579.00 | 383 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 727.00 | 794 866.00 | 588 861.00 | 1 383 727.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731 328.00 | 1 568 725.00 | 4 162 603.00 | 5 731 328.00 |
BT Marchandises | 645 110.00 | | 645 110.00 | 645 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 685 817.00 | 168 551.00 | 7 517 266.00 | 7 685 817.00 |
BZ Autres créances | 2 309 728.00 | | 2 309 728.00 | 2 309 728.00 |
CF Disponibilités | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 725 880.00 | 168 551.00 | 10 557 329.00 | 10 725 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 457 207.00 | 1 737 276.00 | 14 719 931.00 | 16 457 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 592 139.00 | 592 139.00 | | 592 139.00 |
DH Report à nouveau | 3 441 235.00 | 2 190 396.00 | | 3 441 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 078.00 | 1 250 838.00 | | 821 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 628.00 | 4 077 550.00 | | 4 898 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622 489.00 | 2 427 014.00 | | 2 622 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204 464.00 | 3 317 559.00 | | 6 204 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 874.00 | 984 436.00 | | 513 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 291.00 | | |
EA Autres dettes | 480 477.00 | 577 918.00 | | 480 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 821 303.00 | 7 354 218.00 | | 9 821 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 719 931.00 | 11 431 768.00 | | 14 719 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 081 977.00 | | 48 081 977.00 | 48 081 977.00 |
FG Production vendue services | 493 496.00 | | 493 496.00 | 493 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 575 472.00 | | 48 575 472.00 | 48 575 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 698 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 095 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 230.00 | |
GE Autres charges | | | 42 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 594 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 532.00 | 2 783.00 | | 8 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 901.00 | 4 000.00 | | 37 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 433.00 | 6 783.00 | | 46 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 31 400.00 | | 1 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 205.00 | 1 771.00 | | 27 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 069.00 | 33 171.00 | | 29 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 364.00 | -26 388.00 | | 17 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 394.00 | 486 201.00 | | 311 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 783 432.00 | 36 583 838.00 | | 48 783 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 962 354.00 | 35 333 000.00 | | 47 962 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 078.00 | 1 250 838.00 | | 821 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 501.00 | | 817 172.00 | 5 019 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 446.00 | 5 731 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 013 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 446.00 | 3 697 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837 956.00 | | 175 867.00 | 1 837 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 843.00 | | 641 305.00 | 3 161 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 486.00 | 267 871.00 | 265 632.00 | 1 566 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 369.00 | 30.00 | | 10 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 116.00 | 267 842.00 | 265 632.00 | 1 556 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 810.00 | 88 230.00 | 65 490.00 | 145 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 357.00 | 88 230.00 | 65 490.00 | 164 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 357.00 | 88 230.00 | 65 490.00 | 164 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 230.00 | 65 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204 464.00 | 6 204 464.00 | | 6 204 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 723.00 | 163 723.00 | | 163 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 228.00 | 205 228.00 | | 205 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 083.00 | 169 083.00 | | 169 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
UX Autres créances clients | 7 617 525.00 | 7 517 525.00 | | 7 617 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 292.00 | | 168 292.00 | 168 292.00 |
VB T. V. A. | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
VC Groupe et associés | 2 198 815.00 | 2 198 815.00 | | 2 198 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 464.00 | 1 146 464.00 | | 1 146 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 025.00 | 312 944.00 | 1 151 971.00 | 1 476 025.00 |
VI Groupe et associés | 311 394.00 | 311 394.00 | | 311 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 825.00 | | | 316 825.00 |
VP Divers | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VW T.V.A. | 121 364.00 | 121 364.00 | | 121 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 821 302.00 | 8 658 222.00 | 1 151 971.00 | 9 821 302.00 |