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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 801.00 | | 2 377 801.00 | 2 377 801.00 |
BZ Autres créances | 229 424.00 | | 229 424.00 | 229 424.00 |
CF Disponibilités | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 164.00 | | 2 610 164.00 | 2 610 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 894.00 | | 2 611 894.00 | 2 611 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -401.00 | -416.00 | | -401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 791 849.00 | -999 984.00 | | -1 791 849.00 |
DL TOTAL (I) | -1 768 725.00 | -976 876.00 | | -1 768 725.00 |
DQ Provisions pour charges | | 289.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 289.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 992.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165.00 | 114 767.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 079.00 | 1 865 146.00 | | 1 728 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 197.00 | 98 604.00 | | 53 197.00 |
EA Autres dettes | 2 598 178.00 | 1 236 874.00 | | 2 598 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 188 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 380 618.00 | 3 507 676.00 | | 4 380 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 894.00 | 2 531 089.00 | | 2 611 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 992.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 081.00 | 2 118.00 | 3 029 200.00 | 3 027 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 081.00 | 2 118.00 | 3 029 200.00 | 3 027 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 920 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 124 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 23 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 252 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 814 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 189.00 | 22 862.00 | | 23 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 189.00 | 22 862.00 | | 23 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 378.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 378.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 082.00 | 22 484.00 | | 23 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 478 663.00 | 8 781 636.00 | | 7 478 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 270 511.00 | 9 781 621.00 | | 9 270 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 791 849.00 | -999 984.00 | | -1 791 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 744.00 | 1 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 025.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 719.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 303.00 | 354.00 | 47 658.00 | 47 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 278.00 | 354.00 | 27 632.00 | 27 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289.00 | 142.00 | 431.00 | 289.00 |
6T Sur comptes clients | 207.00 | 296.00 | 503.00 | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | 296.00 | 503.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 438.00 | 934.00 | 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 079.00 | 1 728 079.00 | | 1 728 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 801.00 | 2 377 801.00 | | 2 377 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 161 955.00 | 161 955.00 | | 161 955.00 |
VC Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 506 135.00 | 2 506 135.00 | | 2 506 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 089.00 | 67 089.00 | | 67 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 954.00 | 2 608 954.00 | | 2 608 954.00 |
VW T.V.A. | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 618.00 | 4 380 618.00 | | 4 380 618.00 |