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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AP Constructions | 57 183.00 | 55 785.00 | 1 398.00 | 57 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 239.00 | 166 374.00 | 9 865.00 | 176 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 160.00 | 256 028.00 | 564 132.00 | 820 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533 433.00 | | 533 433.00 | 533 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 125.00 | | 907 125.00 | 907 125.00 |
BZ Autres créances | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CF Disponibilités | 178 067.00 | | 178 067.00 | 178 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 625 119.00 | | 1 625 119.00 | 1 625 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 279.00 | 256 028.00 | 2 189 251.00 | 2 445 279.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 1 206 660.00 | 1 206 660.00 | | 1 206 660.00 |
DH Report à nouveau | -288 000.00 | | | -288 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 607.00 | -288 000.00 | | -129 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 554.00 | 1 144 161.00 | | 1 014 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 710.00 | 391 099.00 | | 385 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 782.00 | 150 394.00 | | 377 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 205.00 | 77 699.00 | | 161 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 697.00 | 869 192.00 | | 1 174 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 251.00 | 2 013 353.00 | | 2 189 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 301.00 | 569 192.00 | | 656 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 406.00 | | 254 406.00 | 254 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 406.00 | | 254 406.00 | 254 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 761.00 | 88 986.00 | | 42 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 2 223.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 2 223.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | -1 951.00 | | -1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 411.00 | 345 302.00 | | 544 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 018.00 | 633 302.00 | | 674 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 607.00 | -288 000.00 | | -129 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 160.00 | | | 820 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 098.00 | | | 195 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 461.00 | | | 244 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 601.00 | | | 380 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 831.00 | 3 197.00 | | 252 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | 3 197.00 | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 782.00 | 377 782.00 | | 377 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 062.00 | 133 062.00 | | 133 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 907 125.00 | 907 125.00 | | 907 125.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 31 603.00 | 208 397.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 385 710.00 | 85 710.00 | 300 000.00 | 385 710.00 |
VP Divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 620.00 | 913 620.00 | 5 000.00 | 918 620.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 697.00 | 656 301.00 | 508 397.00 | 1 174 697.00 |