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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AP Constructions | 18 794.00 | 16 749.00 | 2 045.00 | 18 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 672.00 | 89 067.00 | 11 605.00 | 100 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 757.00 | 108 528.00 | 234 229.00 | 342 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 102.00 | | 213 102.00 | 213 102.00 |
BT Marchandises | 2 450 979.00 | 617 856.00 | 1 833 123.00 | 2 450 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 973.00 | 17 416.00 | 88 557.00 | 105 973.00 |
BZ Autres créances | 455 358.00 | | 455 358.00 | 455 358.00 |
CF Disponibilités | 712 751.00 | | 712 751.00 | 712 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 913.00 | 635 272.00 | 3 330 640.00 | 3 965 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 670.00 | 743 801.00 | 3 564 869.00 | 4 308 670.00 |
CU Autres participations | 186 043.00 | | 186 043.00 | 186 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 876 986.00 | | | 1 876 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 381.00 | | | 210 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 252.00 | | | 2 186 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 354.00 | | | 467 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 262.00 | | | 536 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 297 302.00 | | | 297 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 616.00 | | | 1 378 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 869.00 | | | 3 564 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 416.00 | | | 1 348 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 264.00 | | 8 493.00 | 399 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 220 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 342 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 468.00 | | | 119 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 084.00 | | 8 493.00 | 277 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 814.00 | 4 715.00 | | 103 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 102.00 | 4 715.00 | | 101 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 263.00 | 536 263.00 | | 536 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 657.00 | 742 657.00 | | 742 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 358.00 | 455 358.00 | | 455 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 615.00 | 563 080.00 | 34 535.00 | 597 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 417.00 | 1 348 417.00 | | 1 348 417.00 |