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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 322.00 | 14 865.00 | 456.00 | 15 322.00 |
AH Fonds commercial | 447 283.00 | | 447 283.00 | 447 283.00 |
AP Constructions | 299 079.00 | 141 195.00 | 157 884.00 | 299 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 294.00 | 55 933.00 | 7 361.00 | 63 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 811.00 | 192 192.00 | 83 619.00 | 275 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 059.00 | 404 186.00 | 696 873.00 | 1 101 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 705.00 | 1 939.00 | 103 766.00 | 105 705.00 |
BZ Autres créances | 313 321.00 | | 313 321.00 | 313 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 943.00 | 1 731.00 | 101 211.00 | 102 943.00 |
CF Disponibilités | 392 996.00 | | 392 996.00 | 392 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 936.00 | 3 670.00 | 968 266.00 | 971 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 995.00 | 407 857.00 | 1 665 139.00 | 2 072 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 820 286.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 572 142.00 | | | 572 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 914.00 | 491 856.00 | | 435 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 656.00 | 1 329 742.00 | | 1 025 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 653.00 | 77 680.00 | | 15 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 580.00 | 115 736.00 | | 229 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 640.00 | 111 608.00 | | 110 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 020.00 | 284 239.00 | | 171 020.00 |
EA Autres dettes | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 483.00 | 589 263.00 | | 639 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 139.00 | 1 972 261.00 | | 1 665 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 089.00 | | 27 762.00 | 1 082 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 792.00 | 1 101 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 792.00 | 638 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 203.00 | | 402.00 | 462 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 886.00 | | 27 090.00 | 619 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 946.00 | 67 032.00 | 8 792.00 | 345 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | 275.00 | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 356.00 | 66 757.00 | 8 792.00 | 331 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 640.00 | 110 640.00 | | 110 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 170.00 | 342 170.00 | | 342 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 105 705.00 | 105 705.00 | | 105 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
VP Divers | 313 322.00 | 313 322.00 | | 313 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 020.00 | 171 020.00 | | 171 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 151.00 | 442 881.00 | 270.00 | 443 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 483.00 | 639 483.00 | | 639 483.00 |