| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 81 385.00 | | 81 385.00 | 81 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 519.00 | 775 504.00 | 14.00 | 775 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 074.00 | 791 196.00 | 82 878.00 | 874 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 318 057.00 | | 318 057.00 | 318 057.00 |
CF Disponibilités | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 329.00 | | 337 329.00 | 337 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 402.00 | 791 196.00 | 420 207.00 | 1 211 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 750.00 | 212 750.00 | | 212 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
DG Autres réserves | 376.00 | 25 938.00 | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 786.00 | 24 438.00 | | 23 786.00 |
DL TOTAL (I) | 258 187.00 | 284 401.00 | | 258 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 015.00 | 103 372.00 | | 150 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 7 282.00 | | 10 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137.00 | 2 863.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 020.00 | 113 517.00 | | 162 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 207.00 | 397 917.00 | | 420 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 141.00 | | 180 141.00 | 180 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 141.00 | | 180 141.00 | 180 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 1 348.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | 153.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 312.00 | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 007.00 | 202 206.00 | | 182 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 221.00 | 177 768.00 | | 158 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 786.00 | 24 438.00 | | 23 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 435.00 | | | 951 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 361.00 | 874 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 343.00 | 82 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 018.00 | 790 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 228.00 | | | 841 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 307.00 | 250.00 | 77 361.00 | 868 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 343.00 | | 26 343.00 | 27 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 964.00 | 250.00 | 51 018.00 | 840 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VC Groupe et associés | 316 400.00 | | | 316 400.00 |
VI Groupe et associés | 119 993.00 | 119 993.00 | | 119 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 179.00 | 318 179.00 | | 318 179.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 020.00 | 162 020.00 | | 162 020.00 |