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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 019.00 | | 181 019.00 | 181 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 629.00 | | 250 629.00 | 250 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 306.00 | | 259 306.00 | 259 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 019.00 | | | 181 019.00 |
CU Autres participations | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 034.00 | 37 302.00 | | 77 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 029.00 | 39 732.00 | | 138 029.00 |
DL TOTAL (I) | 216 162.00 | 78 134.00 | | 216 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 117.00 | 9 640.00 | | 41 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 4 650.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | 35 948.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 144.00 | 50 238.00 | | 43 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 306.00 | 128 372.00 | | 259 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 144.00 | 50 238.00 | | 43 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 1 517.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 071.00 | 43 013.00 | | 140 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042.00 | 3 281.00 | | 2 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 029.00 | 39 732.00 | | 138 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 560.00 | | 182 069.00 | 68 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 560.00 | | 182 069.00 | 68 560.00 |