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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 465.00 | | 88 465.00 | 88 465.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 469.00 | 408.00 | 62.00 | 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 370.00 | 16 165.00 | 17 205.00 | 33 370.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 334.00 | 16 572.00 | 105 762.00 | 122 334.00 |
060 Stock marchandises | 51 655.00 | 4 000.00 | 47 655.00 | 51 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
072 Créances – Autres | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
084 Disponibilités | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 406.00 | 4 000.00 | 96 406.00 | 100 406.00 |
110 Total général Actif | 222 740.00 | 20 572.00 | 202 168.00 | 222 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 776.00 | 173 060.00 | | 149 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 366.00 | 36 019.00 | | 36 366.00 |
230 Autres produits | 687.00 | 539.00 | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 829.00 | 209 618.00 | | 186 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 215.00 | 45 005.00 | | 35 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 822.00 | 2 205.00 | | 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 572.00 | | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 51 881.00 | 50 132.00 | | 51 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | 4 885.00 | | 4 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 404.00 | 50 818.00 | | 55 404.00 |
252 Charges sociales | 21 532.00 | 17 900.00 | | 21 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 681.00 | 5 656.00 | | 5 681.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 661.00 | 632.00 | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 811.00 | 178 234.00 | | 177 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 018.00 | 31 384.00 | | 9 018.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 181.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 499.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 4 429.00 | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 838.00 | 25 636.00 | | 7 838.00 |