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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 786 509.00 | 10 786 385.00 | 125.00 | 10 786 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 449.00 | 184 496.00 | 258 953.00 | 443 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 201.00 | 159 283.00 | 84 918.00 | 244 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 479 159.00 | 11 130 163.00 | 348 996.00 | 11 479 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 263.00 | | 839 263.00 | 839 263.00 |
BZ Autres créances | 2 104 827.00 | | 2 104 827.00 | 2 104 827.00 |
CF Disponibilités | 8 617 537.00 | | 8 617 537.00 | 8 617 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 562 078.00 | | 11 562 078.00 | 11 562 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 041 238.00 | 11 130 163.00 | 11 911 075.00 | 23 041 238.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 911.00 | -1 423 134.00 | | -1 613 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 704.00 | -190 777.00 | | -632 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245 710.00 | 1 117 915.00 | | 245 710.00 |
DL TOTAL (I) | -1 990 905.00 | -485 996.00 | | -1 990 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 272 258.00 | 9 995 565.00 | | 10 272 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478 499.00 | 1 944 498.00 | | 2 478 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 415.00 | 686 077.00 | | 498 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 398.00 | 172 532.00 | | 149 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 364.00 | | |
EA Autres dettes | 378 410.00 | 26 417.00 | | 378 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | 1 414 586.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 901 980.00 | 14 280 039.00 | | 13 901 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 911 075.00 | 13 794 044.00 | | 11 911 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 181.00 | 15 595.00 | 2 532 776.00 | 2 517 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 181.00 | 15 595.00 | 2 532 776.00 | 2 517 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 473 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 768 955.00 | 1 327 620.00 | | 1 768 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768 955.00 | 1 327 620.00 | | 1 768 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | 17 133.00 | | 1 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 622 874.00 | 1 327 620.00 | | 2 622 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624 369.00 | 1 344 753.00 | | 2 624 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855 414.00 | -17 133.00 | | -855 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -771 232.00 | -656 668.00 | | -771 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 126 292.00 | 7 263 262.00 | | 7 126 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 758 996.00 | 7 454 039.00 | | 7 758 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 704.00 | -190 777.00 | | -632 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 008 137.00 | | 5 270 786.00 | 9 008 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799 764.00 | 11 479 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 797 095.00 | 11 229 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 669.00 | 244 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 756 267.00 | | 5 270 786.00 | 8 756 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 870.00 | | | 246 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391 860.00 | 4 104 982.00 | 1 174.00 | 5 391 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277 669.00 | 4 058 716.00 | | 5 277 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 191.00 | 46 266.00 | 1 174.00 | 114 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 724 033.00 | 979 336.00 | 68 874.00 | 724 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 033.00 | 979 336.00 | 68 874.00 | 724 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 033.00 | 979 336.00 | 68 874.00 | 724 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 478 499.00 | 2 478 499.00 | | 2 478 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 415.00 | 498 415.00 | | 498 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 410.00 | 378 410.00 | | 378 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 839 263.00 | 839 263.00 | | 839 263.00 |
VB T. V. A. | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 272 258.00 | 10 272 258.00 | | 10 272 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919 893.00 | 919 893.00 | | 919 893.00 |
VP Divers | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 337.00 | 698 337.00 | | 698 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 090.00 | 2 944 090.00 | | 2 944 090.00 |
VW T.V.A. | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 901 980.00 | 13 901 980.00 | | 13 901 980.00 |