| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 245.00 | 3.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 958.00 | 37 879.00 | 42 079.00 | 79 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 136.00 | 39 124.00 | 62 012.00 | 101 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 223.00 | 910.00 | 253 313.00 | 254 223.00 |
BZ Autres créances | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
CF Disponibilités | 214 632.00 | | 214 632.00 | 214 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 820.00 | 910.00 | 538 910.00 | 539 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 956.00 | 40 034.00 | 600 922.00 | 640 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | 48 536.00 | 39 164.00 | | 48 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | 9 372.00 | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 70 372.00 | 59 137.00 | | 70 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 779.00 | 50 000.00 | | 42 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 721.00 | | 2 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 504.00 | 126 836.00 | | 269 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 527.00 | 94 482.00 | | 82 527.00 |
EA Autres dettes | 10 860.00 | 2 789.00 | | 10 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 747.00 | 92 991.00 | | 122 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 550.00 | 367 936.00 | | 530 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 922.00 | 427 073.00 | | 600 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 550.00 | 367 936.00 | | 530 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 855.00 | | 1 110 855.00 | 1 110 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 855.00 | | 1 110 855.00 | 1 110 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 3 084.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 3 084.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 63.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | 63.00 | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | 3 021.00 | | -2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 2 578.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 449.00 | 850 609.00 | | 1 112 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 215.00 | 841 236.00 | | 1 101 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 235.00 | 9 372.00 | | 11 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 682.00 | | 28 864.00 | 76 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410.00 | 101 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 410.00 | 81 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 252.00 | | 11 364.00 | 74 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 858.00 | 11 068.00 | 1 802.00 | 29 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 858.00 | 11 068.00 | 1 802.00 | 29 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 504.00 | 269 504.00 | | 269 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 747.00 | 122 747.00 | | 122 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 779.00 | 12 434.00 | 30 345.00 | 42 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 518.00 | 300 088.00 | 2 430.00 | 302 518.00 |
VW T.V.A. | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 550.00 | 500 205.00 | 30 345.00 | 530 550.00 |