| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 405.00 | | 444 405.00 | 444 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 887.00 | 13 629.00 | 9 257.00 | 22 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 616.00 | 13 629.00 | 466 987.00 | 480 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 465.00 | | 158 465.00 | 158 465.00 |
BZ Autres créances | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CF Disponibilités | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 002.00 | | 220 002.00 | 220 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 619.00 | 13 629.00 | 686 989.00 | 700 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
DH Report à nouveau | -300 100.00 | -162 395.00 | | -300 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 100.00 | -137 705.00 | | 85 100.00 |
DL TOTAL (I) | 142 904.00 | 57 805.00 | | 142 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 227.00 | 162 253.00 | | 83 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 831.00 | 363 900.00 | | 375 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | 15 818.00 | | 7 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 026.00 | 114 457.00 | | 78 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 085.00 | 656 428.00 | | 544 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 989.00 | 714 233.00 | | 686 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 831.00 | | | 375 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 657.00 | | 476 657.00 | 476 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 657.00 | | 476 657.00 | 476 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 189.00 | 2 991.00 | | 11 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 189.00 | 2 991.00 | | 11 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 189.00 | -2 991.00 | | -11 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 721.00 | 407 802.00 | | 476 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 621.00 | 545 507.00 | | 391 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 100.00 | -137 705.00 | | 85 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210.00 | 480 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | 22 887.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 993.00 | 4 846.00 | 5 210.00 | 13 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 993.00 | 4 846.00 | 5 210.00 | 13 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 158 465.00 | 158 465.00 | | 158 465.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 222.00 | 79 489.00 | 3 733.00 | 83 222.00 |
VI Groupe et associés | 375 831.00 | 375 831.00 | | 375 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 020.00 | | | 79 020.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 549.00 | 182 874.00 | 1 675.00 | 184 549.00 |
VW T.V.A. | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 085.00 | 540 352.00 | 3 733.00 | 544 085.00 |