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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 334.00 | 778.00 | 1 556.00 | 2 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 689.00 | 66 613.00 | 156 077.00 | 222 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 748.00 | 567 391.00 | 454 358.00 | 1 021 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
BZ Autres créances | 82 847.00 | | 82 847.00 | 82 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002 473.00 | | 3 002 473.00 | 3 002 473.00 |
CF Disponibilités | 3 724 628.00 | | 3 724 628.00 | 3 724 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 351.00 | | 6 887 351.00 | 6 887 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 909 100.00 | 567 391.00 | 7 341 709.00 | 7 909 100.00 |
CU Autres participations | 748 625.00 | 500 000.00 | 248 625.00 | 748 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 750.00 | 424 750.00 | | 424 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
DG Autres réserves | 7 545 231.00 | 7 798 035.00 | | 7 545 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 274.00 | -2 804.00 | | -909 274.00 |
DL TOTAL (I) | 7 103 182.00 | 8 262 456.00 | | 7 103 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 782.00 | 188 507.00 | | 153 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 144 835.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | 4 800.00 | | 5 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 271.00 | 28 284.00 | | 64 271.00 |
EA Autres dettes | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 527.00 | 366 426.00 | | 238 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 709.00 | 8 628 882.00 | | 7 341 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 388.00 | | 113 388.00 | 113 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 388.00 | | 113 388.00 | 113 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 053.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177.00 | 14 500.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 14 500.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 616.00 | | | 200 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 641.00 | 35.00 | | 200 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 464.00 | 14 465.00 | | -200 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 475.00 | 312 887.00 | | 242 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 748.00 | 315 691.00 | | 1 151 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 274.00 | -2 804.00 | | -909 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 264.00 | 44 053.00 | 926.00 | 24 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 264.00 | 44 053.00 | 926.00 | 24 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 782.00 | 153 782.00 | | 153 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 250.00 | 160 250.00 | | 160 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 350.00 | 160 250.00 | 48 100.00 | 208 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 527.00 | 238 527.00 | | 238 527.00 |