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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 971 825.00 | 2 713.00 | 16 969 112.00 | 16 971 825.00 |
BZ Autres créances | 217 780.00 | | 217 780.00 | 217 780.00 |
CF Disponibilités | 367 199.00 | | 367 199.00 | 367 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 980.00 | | 584 980.00 | 584 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 805.00 | 2 713.00 | 17 554 092.00 | 17 556 805.00 |
CU Autres participations | 16 969 112.00 | | 16 969 112.00 | 16 969 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 3 041 516.00 | | | 3 041 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 071.00 | | | 1 164 071.00 |
DK Provisions réglementées | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
DL TOTAL (I) | 6 418 827.00 | | | 6 418 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 293 805.00 | | | 10 293 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 293.00 | | | 833 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 135 264.00 | | | 11 135 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 554 092.00 | | | 17 554 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 146.00 | | | 1 814 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 257 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 156.00 | | | -12 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 242.00 | | | -29 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 754.00 | | | 1 257 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 683.00 | | | 93 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 071.00 | | | 1 164 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 971 826.00 | | | 16 971 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 969 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 971 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 969 112.00 | | | 16 969 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 084.00 | 12 156.00 | | 56 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 084.00 | 12 156.00 | | 56 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 217 781.00 | 217 781.00 | | 217 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 932.00 | | | 770 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 781.00 | 217 781.00 | | 217 781.00 |