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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 437.00 | 46 832.00 | 17 605.00 | 64 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 617.00 | 61 748.00 | 106 869.00 | 168 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 487.00 | 108 580.00 | 128 906.00 | 237 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 642.00 | 9 984.00 | 5 658.00 | 15 642.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 226 186.00 | | 226 186.00 | 226 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 164.00 | 9 984.00 | 269 180.00 | 279 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 651.00 | 118 565.00 | 398 086.00 | 516 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 966.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 765.00 | 147 833.00 | | 155 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 708.00 | 38 137.00 | | 44 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 090.00 | 2 981.00 | | 2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 218 563.00 | 199 917.00 | | 218 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 337.00 | 67 898.00 | | 50 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 793.00 | 60 602.00 | | 66 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 738.00 | 5 833.00 | | 42 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 656.00 | 12 013.00 | | 19 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 523.00 | 146 347.00 | | 179 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 086.00 | 346 263.00 | | 398 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 523.00 | 146 347.00 | | 179 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 601.00 | | 513 601.00 | 513 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 601.00 | | 513 601.00 | 513 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 768.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | 20 634.00 | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | 20 634.00 | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | 18 302.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 290.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 712.00 | 411 400.00 | | 524 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 005.00 | 373 264.00 | | 480 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 708.00 | 38 137.00 | | 44 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 528.00 | 2 820.00 | | 6 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 377.00 | | 30 110.00 | 207 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 944.00 | | 30 110.00 | 202 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 196.00 | 25 385.00 | | 83 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 196.00 | 25 385.00 | | 83 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 523.00 | 179 523.00 | | 179 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | 1 622.00 | | 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 833.00 | 4 221.00 | | 4 833.00 |
ST Autres comptes | 45 513.00 | 39 196.00 | | 45 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 7 961.00 | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 983.00 | 2 810.00 | | 1 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720.00 | 4 771.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | 147.00 | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 134.00 | 1 769.00 | | 1 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 462.00 | 43 292.00 | | 46 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 714.00 | 40 942.00 | | 61 714.00 |
ZE Dividendes | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 848.00 | 58 958.00 | | 60 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |