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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 482.00 | 8 573.00 | 5 909.00 | 14 482.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910.00 | 2 187.00 | 2 723.00 | 4 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 264.00 | 10 759.00 | 209 504.00 | 220 264.00 |
BT Marchandises | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 77 416.00 | | 77 416.00 | 77 416.00 |
CF Disponibilités | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 649.00 | | 113 649.00 | 113 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 913.00 | 10 759.00 | 323 153.00 | 333 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 857.00 | 18 690.00 | | 34 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 710.00 | 16 167.00 | | 27 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DL TOTAL (I) | 74 195.00 | 44 857.00 | | 74 195.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 703.00 | 156 130.00 | | 128 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 746.00 | 28 865.00 | | 21 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 487.00 | 4 768.00 | | 83 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 361.00 | 8 887.00 | | 9 361.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | 30 617.00 | | 3 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 958.00 | 229 268.00 | | 248 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 153.00 | 274 124.00 | | 323 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 433.00 | | 169 433.00 | 169 433.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 426.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 2 853.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 534.00 | 122 629.00 | | 169 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 824.00 | 106 462.00 | | 141 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 710.00 | 16 167.00 | | 27 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 104.00 | | | 218 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 232.00 | | | 217 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 051.00 | 3 708.00 | | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | 812.00 | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 487.00 | 83 487.00 | | 83 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 027.00 | 79 155.00 | 872.00 | 80 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 958.00 | 148 571.00 | 89 899.00 | 248 958.00 |