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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 180.00 | 13 230.00 | 950.00 | 14 180.00 |
040 Immobilisations financières | 437 698.00 | 159 156.00 | 278 542.00 | 437 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 325.00 | 172 834.00 | 279 491.00 | 452 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 000 232.00 | | 1 000 232.00 | 1 000 232.00 |
084 Disponibilités | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 091 273.00 | | 1 091 273.00 | 1 091 273.00 |
110 Total général Actif | 1 543 598.00 | 172 834.00 | 1 370 764.00 | 1 543 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 338.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 087 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 119 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 370 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 747.00 | | | 153 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 090.00 | | | 155 090.00 |
242 Autres charges externes. | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 501.00 | | | -9 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
252 Charges sociales | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156.00 | | | 156.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 119.00 | | | 191 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 029.00 | | | -36 029.00 |
280 Produits financiers | 1 135 012.00 | | | 1 135 012.00 |
294 Charges financières | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 087 787.00 | | | 1 087 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 113.00 | | | 413 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |