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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 99.00 | 450.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 292.00 | 2 404.00 | 2 888.00 | 5 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 041.00 | 2 503.00 | 110 538.00 | 113 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 230 136.00 | | 230 136.00 | 230 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 053.00 | | 240 053.00 | 240 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 094.00 | 2 503.00 | 350 591.00 | 353 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 466.00 | 21 928.00 | | 34 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 446.00 | 12 538.00 | | -8 446.00 |
DL TOTAL (I) | 37 020.00 | 45 466.00 | | 37 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070.00 | 4 478.00 | | 3 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 137.00 | 101 885.00 | | 109 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 4 216.00 | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 030.00 | 10 689.00 | | 10 030.00 |
EA Autres dettes | 185 971.00 | 150 392.00 | | 185 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 570.00 | 271 660.00 | | 313 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 591.00 | 317 126.00 | | 350 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 570.00 | 271 660.00 | | 313 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 598.00 | | 146 598.00 | 146 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 598.00 | | 146 598.00 | 146 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 025.00 | 142 178.00 | | 148 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 471.00 | 129 639.00 | | 156 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 446.00 | 12 538.00 | | -8 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 408.00 | | | 110 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | 1 394.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 1 394.00 | | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 859.00 | 106 859.00 | | 106 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 248.00 | 188 248.00 | | 188 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VP Divers | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 117.00 | 9 917.00 | 2 200.00 | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 570.00 | 313 570.00 | | 313 570.00 |