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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 425.00 | | 134 425.00 | 134 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 088.00 | 6 274.00 | 14 814.00 | 21 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 714.00 | 6 274.00 | 154 439.00 | 160 714.00 |
BZ Autres créances | 102 249.00 | | 102 249.00 | 102 249.00 |
CF Disponibilités | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 971.00 | 6 274.00 | 285 697.00 | 291 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 298.00 | 37 148.00 | | 69 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 865.00 | 32 150.00 | | 22 865.00 |
DL TOTAL (I) | 95 463.00 | 72 598.00 | | 95 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 163.00 | 117 377.00 | | 90 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 666.00 | 113 295.00 | | 97 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 190.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 233.00 | 233 059.00 | | 190 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 697.00 | 305 657.00 | | 285 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 090.00 | | | 163 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429.00 | 3 846.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | 3 846.00 | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 666.00 | 97 666.00 | | 97 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 163.00 | 27 339.00 | 62 824.00 | 90 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 249.00 | 102 249.00 | | 102 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 233.00 | 127 409.00 | 62 824.00 | 190 233.00 |