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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 133 668.00 | 117 519.00 | 16 148.00 | 133 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 883.00 | 99 557.00 | 7 326.00 | 106 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | 438.00 | 5 742.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 566.00 | 217 514.00 | 858 052.00 | 1 075 566.00 |
BT Marchandises | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 374 431.00 | | 374 431.00 | 374 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 775.00 | | 513 775.00 | 513 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 341.00 | 217 514.00 | 1 371 827.00 | 1 589 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | 245 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 58.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 637.00 | 165 469.00 | | 174 637.00 |
DL TOTAL (I) | 563 964.00 | 414 527.00 | | 563 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 979.00 | 743 922.00 | | 670 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773.00 | 993.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 294.00 | 112 760.00 | | 107 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 816.00 | 32 209.00 | | 26 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 862.00 | 889 885.00 | | 807 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 827.00 | 1 304 412.00 | | 1 371 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 602.00 | 218 905.00 | | 211 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 364.00 | | 1 261 364.00 | 1 261 364.00 |
FG Production vendue services | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 251.00 | | 1 333 251.00 | 1 333 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 852.00 | 19 443.00 | | 28 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 813.00 | 1 286 984.00 | | 1 333 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 176.00 | 1 121 515.00 | | 1 159 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 637.00 | 165 469.00 | | 174 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 510.00 | 3 503.00 | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 993.00 | 14 083.00 | | 202 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 993.00 | 14 083.00 | | 202 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242.00 | 197.00 | | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | 197.00 | | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | 197.00 | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 670 979.00 | 74 719.00 | 596 261.00 | 670 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 294.00 | 107 294.00 | | 107 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 556.00 | 44 376.00 | 6 180.00 | 50 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 862.00 | 211 602.00 | 596 261.00 | 807 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |