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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731 656.00 | | 1 731 656.00 | 1 731 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 202.00 | 35 545.00 | 1 731 656.00 | 1 767 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
BZ Autres créances | 1 314 421.00 | 1 399.00 | 1 313 022.00 | 1 314 421.00 |
CF Disponibilités | 153 420.00 | | 153 420.00 | 153 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 554.00 | 1 399.00 | 1 497 154.00 | 1 498 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 755.00 | 36 945.00 | 3 228 811.00 | 3 265 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 691 310.00 | 2 691 310.00 | | 2 691 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
DG Autres réserves | 83 027.00 | 105 771.00 | | 83 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 093.00 | -22 744.00 | | 41 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 865.00 | 2 783 772.00 | | 2 824 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 917.00 | 306 582.00 | | 384 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 4 474.00 | | 5 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 542.00 | 16 899.00 | | 13 542.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 946.00 | 327 955.00 | | 403 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 811.00 | 3 111 727.00 | | 3 228 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 440.00 | 46 755.00 | | 94 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 347.00 | 69 498.00 | | 53 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 093.00 | -22 744.00 | | 41 093.00 |