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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 832.00 | 54 421.00 | 55 411.00 | 109 832.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 622.00 | 54 421.00 | 80 201.00 | 134 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 102.00 | | 120 102.00 | 120 102.00 |
072 Créances – Autres | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
084 Disponibilités | 157 140.00 | | 157 140.00 | 157 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 428.00 | | 310 428.00 | 310 428.00 |
110 Total général Actif | 445 050.00 | 54 421.00 | 390 629.00 | 445 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 416 891.00 | | | 416 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 891.00 | 377 989.00 | | 416 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 795.00 | 3 961.00 | | 1 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 686.00 | 382 950.00 | | 419 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 280.00 | 61 176.00 | | 61 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | -1 123.00 | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 54 061.00 | 41 783.00 | | 54 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 880.00 | 7 322.00 | | 8 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 943.00 | 150 013.00 | | 160 943.00 |
252 Charges sociales | 64 229.00 | 64 299.00 | | 64 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 293.00 | 12 381.00 | | 17 293.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 390.00 | 335 852.00 | | 366 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 296.00 | 47 098.00 | | 53 296.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 702.00 | 626.00 | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 6 386.00 | | 8 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 901.00 | 40 144.00 | | 43 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |