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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 600.00 | | 1 227 600.00 | 1 227 600.00 |
BZ Autres créances | 147 359.00 | | 147 359.00 | 147 359.00 |
CF Disponibilités | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 192.00 | | 173 192.00 | 173 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 792.00 | | 1 400 792.00 | 1 400 792.00 |
CU Autres participations | 1 227 600.00 | | 1 227 600.00 | 1 227 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 659 563.00 | 559 273.00 | | 659 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 667.00 | 100 290.00 | | 116 667.00 |
DL TOTAL (I) | 781 731.00 | 665 063.00 | | 781 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 379.00 | 533 763.00 | | 420 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 981.00 | 122 981.00 | | 122 981.00 |
EA Autres dettes | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 061.00 | 732 445.00 | | 619 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 792.00 | 1 397 508.00 | | 1 400 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 319.00 | 312 066.00 | | 313 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 169.00 | 109 951.00 | | 122 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501.00 | 9 660.00 | | 5 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 667.00 | 100 290.00 | | 116 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 600.00 | | | 1 227 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 600.00 | | | 1 227 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 379.00 | 114 637.00 | 305 742.00 | 420 379.00 |
VI Groupe et associés | 122 981.00 | 122 981.00 | | 122 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 384.00 | | | 113 384.00 |
VP Divers | 147 360.00 | 147 360.00 | | 147 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 360.00 | 147 360.00 | | 147 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 061.00 | 313 319.00 | 305 742.00 | 619 061.00 |