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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 919 521.00 | | 919 521.00 | 919 521.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 330.00 | | 920 330.00 | 920 330.00 |
CU Autres participations | 919 521.00 | | 919 521.00 | 919 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 907.00 | 893 907.00 | | 893 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
DH Report à nouveau | -106 366.00 | -90 352.00 | | -106 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 760.00 | -16 014.00 | | -15 760.00 |
DK Provisions réglementées | 13 029.00 | 9 724.00 | | 13 029.00 |
DL TOTAL (I) | 793 900.00 | 806 355.00 | | 793 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 348.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 11 820.00 | | 16 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EA Autres dettes | 109 648.00 | 101 657.00 | | 109 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 430.00 | 113 975.00 | | 126 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 330.00 | 920 330.00 | | 920 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | -3 305.00 | | -3 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 760.00 | 16 014.00 | | 15 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 760.00 | -16 014.00 | | -15 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 521.00 | | | 919 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 521.00 | | | 919 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 724.00 | 3 305.00 | | 9 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 724.00 | 3 305.00 | | 9 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 430.00 | 126 430.00 | | 126 430.00 |