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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 388.00 | 4 191.00 | 2 197.00 | 6 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 101.00 | 25 671.00 | 65 430.00 | 91 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 706.00 | 31 897.00 | 73 809.00 | 105 706.00 |
BT Marchandises | 157 807.00 | 14 957.00 | 142 850.00 | 157 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 935.00 | | 123 935.00 | 123 935.00 |
BZ Autres créances | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CF Disponibilités | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 460.00 | 14 957.00 | 309 504.00 | 324 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 166.00 | 46 853.00 | 383 313.00 | 430 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 971.00 | 110 890.00 | | 134 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 773.00 | 53 067.00 | | 59 773.00 |
DL TOTAL (I) | 200 244.00 | 169 457.00 | | 200 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 282.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 917.00 | 6 203.00 | | 6 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 564.00 | 55 662.00 | | 129 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 273.00 | 37 798.00 | | 36 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 068.00 | 99 945.00 | | 183 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 313.00 | 269 401.00 | | 383 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 068.00 | 99 945.00 | | 183 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 855.00 | | 80 149.00 | 36 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 139.00 | | 76 649.00 | 32 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | 3 500.00 | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 288.00 | 4 141.00 | 1 533.00 | 29 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 254.00 | 4 141.00 | 1 533.00 | 27 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 677.00 | 14 957.00 | 7 677.00 | 7 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 677.00 | 14 957.00 | 7 677.00 | 7 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 677.00 | 14 957.00 | 7 677.00 | 7 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 957.00 | 7 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 564.00 | 129 564.00 | | 129 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 123 935.00 | 123 935.00 | | 123 935.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 833.00 | 150 833.00 | | 150 833.00 |
VW T.V.A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 068.00 | 183 068.00 | | 183 068.00 |