| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 706.00 | 31 434.00 | 36 272.00 | 67 706.00 |
040 Immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 531 933.00 | 31 434.00 | 500 499.00 | 531 933.00 |
060 Stock marchandises | 39 221.00 | 6 864.00 | 32 358.00 | 39 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
072 Créances – Autres | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
084 Disponibilités | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 426.00 | 6 864.00 | 146 563.00 | 153 426.00 |
110 Total général Actif | 685 359.00 | 38 298.00 | 647 062.00 | 685 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 217.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 625.00 | | | 518 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 071.00 | | | 143 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 864.00 | | | 6 864.00 |