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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 467.00 | 233.00 | 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 448.00 | 200 000.00 | 727 448.00 | 927 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 402.00 | 200 467.00 | 727 936.00 | 928 402.00 |
BP En cours de production de services | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
BZ Autres créances | 109 321.00 | | 109 321.00 | 109 321.00 |
CF Disponibilités | 337 684.00 | | 337 684.00 | 337 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 152.00 | | 539 152.00 | 539 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 554.00 | 200 467.00 | 1 267 087.00 | 1 467 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | 5 287.00 | | 10 756.00 |
DG Autres réserves | | 100 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 825.00 | 109 380.00 | | -94 825.00 |
DL TOTAL (I) | 115 931.00 | 415 133.00 | | 115 931.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 046 849.00 | | | 1 046 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693.00 | 48 045.00 | | 5 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 910.00 | 191 379.00 | | 67 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 518.00 | 36 919.00 | | 11 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | 471.00 | | 865.00 |
EA Autres dettes | 16 321.00 | 58 046.00 | | 16 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 156.00 | 334 860.00 | | 1 149 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 087.00 | 749 993.00 | | 1 267 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 410.00 | |
FM Production stockée | | | -44 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 22 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 174.00 | | | 107 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 620.00 | 1 143.00 | | 50 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 554.00 | -1 143.00 | | 56 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 327.00 | 597 838.00 | | 412 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 152.00 | 488 458.00 | | 507 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 825.00 | 109 380.00 | | -94 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 704.00 | | 675 149.00 | 459 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 451.00 | 927 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 451.00 | 928 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 004.00 | | 675 149.00 | 459 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 046 849.00 | 46 849.00 | | 1 046 849.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 084.00 | 724 084.00 | | 724 084.00 |
UX Autres créances clients | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 321.00 | 109 321.00 | | 109 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 972.00 | 891 971.00 | | 891 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 156.00 | 149 156.00 | | 1 149 156.00 |